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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
| 100.281 $ | 0,06 % |
3.510
+520
| +17 % | +14.205 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
277
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 99.869 $ | 0,06 % |
5.226
-40
| -0,8 % | -705 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
278
Emcor
EME
26,6 Mrd. $
| 99.586 $ | 0,06 % |
120
-2
| -2 % | -1.692 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
279
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 99.342 $ | 0,06 % |
905
-7
| -0,8 % | -694 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
280
Hartford Financial Services
HIG
35,8 Mrd. $
| 99.257 $ | 0,06 % |
749
-17
| -2 % | -2.273 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
281
Huntington Bancshares
HBAN
31,2 Mrd. $
| 97.887 $ | 0,06 % |
5.521
-67
| -1 % | -1.106 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
282
Nasdaq
NDAQ
59,9 Mrd. $
| 96.160 $ | 0,05 % |
1.220
-20
| -2 % | -1.754 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
283
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 96.023 $ | 0,05 % |
1.977
-1
| -0,1 % | -57 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
284
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
| 95.204 $ | 0,05 % |
400
-23
| -5 % | -5.029 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
285
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
| 93.734 $ | 0,05 % |
277
-20
| -7 % | -6.821 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
286
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
| 93.425 $ | 0,05 % |
162
-2
| -1 % | -1.186 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
287
Diamondback Energy
FANG
50 Mrd. $
| 92.988 $ | 0,05 % |
529
+17
| +3 % | +3.298 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
288
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
| 92.923 $ | 0,05 % |
569
-6
| -1 % | -884 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
289
Arch Capital
ACGL
34,9 Mrd. $
| 91.916 $ | 0,05 % |
947
-44
| -4 % | -4.150 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
290
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
| 90.708 $ | 0,05 % |
1.706
-10
| -0,6 % | -561 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
291
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 90.270 $ | 0,05 % |
1.192
-5
| -0,4 % | -439 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
292
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
| 88.299 $ | 0,05 % |
604
-21
| -3 % | -3.791 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
293
IQVIA
IQV
44,8 Mrd. $
| 88.108 $ | 0,05 % |
456
-11
| -2 % | -1.918 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
294
Northern Trust
NTRS
31,3 Mrd. $
| 87.615 $ | 0,05 % |
504
-15
| -3 % | -2.471 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
295
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
| 87.072 $ | 0,05 % |
403
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
296
Paychex
PAYX
41,7 Mrd. $
| 86.530 $ | 0,05 % |
880
-10
| -1 % | -946 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
297
DTE Energy
DTE
28,1 Mrd. $
| 86.241 $ | 0,05 % |
566
-4
| -0,7 % | -584 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
298
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 85.627 $ | 0,05 % |
1.542
-132
| -8 % | -8.611 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
299
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 85.458 $ | 0,05 % |
756
+11
| +1 % | +1.216 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
300
Steel Dynamics
STLD
31,7 Mrd. $
| 85.130 $ | 0,05 % |
371
-6
| -2 % | -1.405 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .