Wir sind mit live!
Mehr erfahren
OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Otis Worldwide
OTIS
30 Mrd. $
| 74.822 $ | 0,04 % |
1.045
-26
| -2 % | -1.942 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
327
Hubbell
HUBB
23 Mrd. $
| 74.818 $ | 0,04 % |
143
-2
| -1 % | -1.010 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
328
PPL Corp
PPL
26,8 Mrd. $
| 74.408 $ | 0,04 % |
2.047
+13
| +0,6 % | +480 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
329
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
| 73.932 $ | 0,04 % |
1.023
-7
| -0,7 % | -485 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
330
PPG Industries
PPG
27,5 Mrd. $
| 73.502 $ | 0,04 % |
606
-9
| -1 % | -1.002 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
331
Veeva Systems
VEEV
49 Mrd. $
| 72.053 $ | 0,04 % |
+406
| Neu | +66.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
332
Raymond James Financial
RJF
32,6 Mrd. $
| 71.899 $ | 0,04 % |
473
-11
| -2 % | -1.670 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
333
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 71.702 $ | 0,04 % |
380
-9
| -2 % | -1.627 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
334
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 71.319 $ | 0,04 % |
1.454
-23
| -2 % | -1.285 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
335
Pultegroup
PHM
24,9 Mrd. $
| 71.212 $ | 0,04 % |
519
-15
| -3 % | -1.822 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
336
Hershey
HSY
34,6 Mrd. $
| 71.057 $ | 0,04 % |
405
-2
| -0,5 % | -377 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
337
DexCom
DXCM
29,7 Mrd. $
| 70.718 $ | 0,04 % |
1.050
-20
| -2 % | -1.332 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
338
Mettler-Toledo International
MTD
34,8 Mrd. $
| 70.263 $ | 0,04 % |
55
-1
| -2 % | -1.206 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
339
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 70.185 $ | 0,04 % |
2.324
-87
| -4 % | -2.442 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
340
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
| 70.001 $ | 0,04 % |
532
-4
| -0,7 % | -514 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
341
Synchrony
SYF
23,5 Mrd. $
| 69.890 $ | 0,04 % |
919
-69
| -7 % | -5.068 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
342
Cboe Global Markets
CBOE
37,6 Mrd. $
| 69.646 $ | 0,04 % |
287
-1
| -0,3 % | -306 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
343
First Solar
FSLR
19,2 Mrd. $
| 69.372 $ | 0,04 % |
294
-2
| -0,7 % | -469 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
344
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| 68.951 $ | 0,04 % |
599
-5
| -0,8 % | -568 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
345
Southwest Airlines
LUV
22,5 Mrd. $
| 68.543 $ | 0,04 % |
1.333
-86
| -6 % | -3.612 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
346
Texas Pacific Land
TPL
19,3 Mrd. $
| 68.272 $ | 0,04 % |
156
-2
| -1 % | -811 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
347
West Pharmaceutical
WST
28,9 Mrd. $
| 68.210 $ | 0,04 % |
190
-7
| -4 % | -2.140 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
348
Copart
CPRT
30 Mrd. $
| 68.022 $ | 0,04 % |
2.413
-36
| -1 % | -1.163 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
349
Workday
WDAY
45,3 Mrd. $
| 67.943 $ | 0,04 % |
555
-40
| -7 % | -5.067 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
350
Willis Towers Watson
WTW
30,7 Mrd. $
| 67.695 $ | 0,04 % |
259
-3
| -1 % | -803 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .