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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Steris
STE
24,8 Mrd. $
| 56.643 $ | 0,03 % |
269
-2
| -0,7 % | -429 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
377
W.R. Berkley
WRB
28,6 Mrd. $
| 56.636 $ | 0,03 % |
803
-22
| -3 % | -1.474 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
378
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 55.934 $ | 0,03 % |
139
-3
| -2 % | -1.134 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
379
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
| 55.595 $ | 0,03 % |
221
-9
| -4 % | -2.501 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
380
International Flavors & Fragrances
IFF
22 Mrd. $
| 55.058 $ | 0,03 % |
695
-10
| -1 % | -744 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
381
International Paper
IP
18,1 Mrd. $
| 55.016 $ | 0,03 % |
1.444
-6
| -0,4 % | -206 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
382
The Kraft Heinz Company
KHC
30 Mrd. $
| 54.869 $ | 0,03 % |
2.323
-20
| -0,9 % | -462 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
383
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
| 54.782 $ | 0,03 % |
1.409
-14
| -1 % | -606 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
384
Amcor
AMCR
21,2 Mrd. $
| 54.708 $ | 0,03 % |
1.262
-7
| -0,6 % | -278 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
385
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 54.653 $ | 0,03 % |
2.491
-77
| -3 % | -1.703 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
386
Evergy
EVRG
20,2 Mrd. $
| 54.192 $ | 0,03 % |
627
-5
| -0,8 % | -414 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
387
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 53.632 $ | 0,03 % |
703
-4
| -0,6 % | -291 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
388
Dow Inc
DOW
23,1 Mrd. $
| 53.626 $ | 0,03 % |
1.960
+4
| +0,2 % | +145 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
389
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| 53.216 $ | 0,03 % |
118
-4
| -3 % | -2.031 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
390
Lennar Class A
LEN
21,8 Mrd. $
| 53.027 $ | 0,03 % |
586
-6
| -1 % | -536 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
391
Constellation Brands
STZ
24,5 Mrd. $
| 52.993 $ | 0,03 % |
381
-7
| -2 % | -1.041 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
392
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
| 52.975 $ | 0,03 % |
671
-6
| -0,9 % | -485 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
393
Loews
L
22,7 Mrd. $
| 52.077 $ | 0,03 % |
460
-5
| -1 % | -542 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
394
Incyte
INCY
24,1 Mrd. $
| 51.806 $ | 0,03 % |
457
+4
| +0,9 % | +397 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
395
Equifax
EFX
22,8 Mrd. $
| 51.743 $ | 0,03 % |
326
-11
| -3 % | -1.875 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
396
SBA Communications
SBAC
20,5 Mrd. $
| 51.350 $ | 0,03 % |
291
-3
| -1 % | -619 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
397
Brown & Brown
BRO
24,7 Mrd. $
| 51.063 $ | 0,03 % |
796
-12
| -1 % | -732 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
398
Fortive
FTV
19,5 Mrd. $
| 50.888 $ | 0,03 % |
833
-39
| -4 % | -2.341 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
399
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
| 50.737 $ | 0,03 % |
174
-2
| -1 % | -538 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
400
General Mills
GIS
19,5 Mrd. $
| 50.599 $ | 0,03 % |
1.454
-11
| -0,8 % | -380 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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BCM
CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .