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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Viatris
VTRS
23,4 Mrd. $
| 50.419 $ | 0,03 % |
3.175
+11
| +0,3 % | +170 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
402
Cognizant
CTSH
28,6 Mrd. $
| 50.078 $ | 0,03 % |
1.293
-33
| -2 % | -1.738 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
403
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 49.961 $ | 0,03 % |
368
-16
| -4 % | -2.272 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
404
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| 49.274 $ | 0,03 % |
86
-1
| -1 % | -509 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
405
CDW
CDW
20,5 Mrd. $
| 49.083 $ | 0,03 % |
349
-10
| -3 % | -1.256 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
406
NVR
NVR
16,9 Mrd. $
| 47.694 $ | 0,03 % |
7
-1
| -13 % | -6.353 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
407
Weyerhaeuser
WY
15,3 Mrd. $
| 47.018 $ | 0,03 % |
1.964
-18
| -0,9 % | -437 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
408
Akamai
AKAM
11,6 Mrd. $
| 46.811 $ | 0,03 % |
396
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
409
Kimco Realty
KIM
17,1 Mrd. $
| 46.568 $ | 0,03 % |
1.837
-23
| -1 % | -552 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
410
Generac Holdings
GNRC
11,2 Mrd. $
| 46.557 $ | 0,03 % |
159
-1
| -0,6 % | -250 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
411
Global Payments
GPN
26 Mrd. $
| 45.930 $ | 0,03 % |
633
-20
| -3 % | -1.377 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
412
Ball Corp
BALL
17,5 Mrd. $
| 45.427 $ | 0,03 % |
728
-9
| -1 % | -529 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
413
Zimmer Biomet
ZBH
20,6 Mrd. $
| 45.369 $ | 0,03 % |
527
-17
| -3 % | -1.491 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
414
CF Industries
CF
17,4 Mrd. $
| 45.361 $ | 0,03 % |
419
-10
| -2 % | -1.179 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
415
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 45.163 $ | 0,03 % |
199
-6
| -3 % | -1.269 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
416
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 45.107 $ | 0,03 % |
1.427
-24
| -2 % | -830 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
417
Invitation Homes
INVH
15,7 Mrd. $
| 44.922 $ | 0,03 % |
1.487
-64
| -4 % | -1.810 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
418
Masco
MAS
16,6 Mrd. $
| 44.672 $ | 0,03 % |
549
-20
| -4 % | -1.395 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
419
FedEx Freight
FDXF
19,4 Mrd. $
| 44.470 $ | 0,03 % |
+295
| Neu | +48.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
Genuine Parts
GPC
17,4 Mrd. $
| 44.360 $ | 0,03 % |
376
-7
| -2 % | -731 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
421
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| 44.322 $ | 0,03 % |
319
-4
| -1 % | -522 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
422
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| 44.083 $ | 0,03 % |
770
-9
| -1 % | -563 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
423
Albemarle
ALB
11,8 Mrd. $
| 43.615 $ | 0,02 % |
323
-2
| -0,6 % | -353 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
424
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
| 43.480 $ | 0,02 % |
474
-10
| -2 % | -909 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
425
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 43.413 $ | 0,02 % |
317
-5
| -2 % | -755 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .