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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Revvity
RVTY
17,3 Mrd. $
| 34.046 $ | 0,02 % |
306
-6
| -2 % | -578 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
452
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 33.807 $ | 0,02 % |
441
-9
| -2 % | -712 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
453
Zebra Technologies
ZBRA
15,2 Mrd. $
| 33.697 $ | 0,02 % |
128
-10
| -7 % | -2.352 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
454
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
| 33.606 $ | 0,02 % |
207
-4
| -2 % | -651 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
455
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
| 33.434 $ | 0,02 % |
801
-7
| -0,9 % | -358 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
456
Tyler Technologies
TYL
16,7 Mrd. $
| 33.340 $ | 0,02 % |
114
-4
| -3 % | -1.265 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
457
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 32.850 $ | 0,02 % |
292
-3
| -1 % | -306 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
458
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 32.770 $ | 0,02 % |
287
-11
| -4 % | -1.469 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
459
Allegion
ALLE
15,8 Mrd. $
| 32.734 $ | 0,02 % |
233
-5
| -2 % | -680 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
460
Trimble
TRMB
12,4 Mrd. $
| 32.448 $ | 0,02 % |
634
-22
| -3 % | -1.300 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
461
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 32.282 $ | 0,02 % |
227
-16
| -7 % | -2.670 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
462
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| 32.255 $ | 0,02 % |
808
-19
| -2 % | -703 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
463
Invesco
IVZ
11,9 Mrd. $
| 31.932 $ | 0,02 % |
1.210
-14
| -1 % | -371 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
464
Camden Property Trust
CPT
11,5 Mrd. $
| 31.599 $ | 0,02 % |
276
-14
| -5 % | -1.492 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
465
Clorox
CLX
12,1 Mrd. $
| 31.591 $ | 0,02 % |
331
-5
| -1 % | -480 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
466
CoStar Group
CSGP
12,3 Mrd. $
| 31.492 $ | 0,02 % |
1.112
-53
| -5 % | -1.823 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
467
APA Corp
APA
15 Mrd. $
| 31.300 $ | 0,02 % |
961
-13
| -1 % | -488 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
468
Solventum
SOLV
15,4 Mrd. $
| 31.014 $ | 0,02 % |
402
-3
| -0,7 % | -219 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
469
GoDaddy
GDDY
13,9 Mrd. $
| 30.811 $ | 0,02 % |
363
-9
| -2 % | -759 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
470
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 30.393 $ | 0,02 % |
368
+1
| +0,3 % | +90 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
471
Align Technology
ALGN
11,7 Mrd. $
| 30.359 $ | 0,02 % |
180
-2
| -1 % | -347 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
472
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 30.238 $ | 0,02 % |
428
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
473
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 29.997 $ | 0,02 % |
1.407
-6
| -0,4 % | -112 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
474
Huntington Ingalls Industries
HII
11,4 Mrd. $
| 29.668 $ | 0,02 % |
106
-2
| -2 % | -668 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
475
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| 29.483 $ | 0,02 % |
130
-4
| -3 % | -712 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .