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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 28.484 $ | 0,02 % |
1.943
-16
| -0,8 % | -232 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
477
Insulet
PODD
10,2 Mrd. $
| 28.471 $ | 0,02 % |
187
-5
| -3 % | -833 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
478
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 28.323 $ | 0,02 % |
543
-28
| -5 % | -1.730 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
479
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
| 27.866 $ | 0,02 % |
411
+2
| +0,5 % | +136 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
480
Franklin Templeton
BEN
17,3 Mrd. $
| 27.847 $ | 0,02 % |
837
-8
| -0,9 % | -240 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
481
Boston Properties
BXP
10,4 Mrd. $
| 26.856 $ | 0,02 % |
405
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
482
Builders FirstSource
BLDR
6,73 Mrd. $
| 26.486 $ | 0,02 % |
296
-9
| -3 % | -719 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
483
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,23 Mrd. $
| 26.472 $ | 0,02 % |
1.254
+3
| +0,2 % | +56 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
484
Jack Henry & Associates
JKHY
12,1 Mrd. $
| 26.308 $ | 0,01 % |
191
-7
| -4 % | -993 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
485
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 26.161 $ | 0,01 % |
212
-2
| -0,9 % | -233 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
486
MGM Resorts International
MGM
8,18 Mrd. $
| 25.005 $ | 0,01 % |
523
-38
| -7 % | -1.579 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
487
News Corp Class A
NWSA
14,2 Mrd. $
| 24.681 $ | 0,01 % |
994
-34
| -3 % | -881 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
488
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 24.571 $ | 0,01 % |
83
-2
| -2 % | -658 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
489
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 23.461 $ | 0,01 % |
181
-15
| -8 % | -2.259 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
490
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,8 Mrd. $
| 22.567 $ | 0,01 % |
427
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
491
Factset
FDS
11,6 Mrd. $
| 22.548 $ | 0,01 % |
98
-4
| -4 % | -919 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
492
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| 22.300 $ | 0,01 % |
267
-9
| -3 % | -688 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
493
Wynn Resorts
WYNN
8,56 Mrd. $
| 22.137 $ | 0,01 % |
228
-3
| -1 % | -309 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
494
Universal Health Services
UHS
11,5 Mrd. $
| 21.411 $ | 0,01 % |
144
-7
| -5 % | -1.138 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
495
Trade Desk
TTD
6,11 Mrd. $
| 21.099 $ | 0,01 % |
1.167
-44
| -4 % | -934 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
496
Hormel Foods
HRL
12,1 Mrd. $
| 19.757 $ | 0,01 % |
796
-5
| -0,6 % | -111 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
497
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 19.356 $ | 0,01 % |
87
-9
| -9 % | -1.635 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
498
A.O. Smith
AOS
8,67 Mrd. $
| 19.255 $ | 0,01 % |
307
-5
| -2 % | -303 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
499
The Mosaic Company
MOS
7,11 Mrd. $
| 18.393 $ | 0,01 % |
868
-5
| -0,6 % | -116 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
500
Fox Class B
FOX
25,1 Mrd. $
| 17.799 $ | 0,01 % |
380
-28
| -7 % | -1.555 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .