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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Nordson
NDSN
18,4 Mrd. $
| 43.142 $ | 0,02 % |
143
-3
| -2 % | -851 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
427
Ralph Lauren
RL
23,5 Mrd. $
| 41.747 $ | 0,02 % |
104
-2
| -2 % | -744 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
428
Host Hotels & Resorts
HST
17,7 Mrd. $
| 41.184 $ | 0,02 % |
1.737
-21
| -1 % | -469 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
429
Super Micro Computer
SMCI
19,4 Mrd. $
| 40.710 $ | 0,02 % |
1.388
+10
| +0,7 % | +319 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
430
Jacobs Solutions
J
18,7 Mrd. $
| 40.698 $ | 0,02 % |
323
-6
| -2 % | -738 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
431
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 40.444 $ | 0,02 % |
533
-4
| -0,7 % | -266 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
432
Healthpeak Properties
DOC
13,5 Mrd. $
| 40.168 $ | 0,02 % |
1.877
-33
| -2 % | -616 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
433
Stanley Black & Decker
SWK
15,8 Mrd. $
| 39.907 $ | 0,02 % |
424
-2
| -0,5 % | -157 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
434
Bunge Global
BG
18,2 Mrd. $
| 39.597 $ | 0,02 % |
371
-1
| -0,3 % | -123 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
435
Deckers Outdoor
DECK
11,2 Mrd. $
| 38.425 $ | 0,02 % |
387
-14
| -3 % | -1.474 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
436
Everest Group
EG
15,2 Mrd. $
| 38.224 $ | 0,02 % |
107
-8
| -7 % | -2.739 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
437
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 38.078 $ | 0,02 % |
531
-15
| -3 % | -981 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
438
EchoStar
ECHO
28,7 Mrd. $
| 37.860 $ | 0,02 % |
373
+6
| +2 % | +733 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
439
Las Vegas Sands
LVS
24,8 Mrd. $
| 37.599 $ | 0,02 % |
814
-22
| -3 % | -1.141 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
440
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
| 37.523 $ | 0,02 % |
210
-7
| -3 % | -1.096 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
441
Gen Digital
GEN
18,3 Mrd. $
| 37.360 $ | 0,02 % |
1.501
-42
| -3 % | -938 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
442
LyondellBasell Industries
LYB
21,4 Mrd. $
| 37.013 $ | 0,02 % |
703
-6
| -0,8 % | -414 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
443
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 35.901 $ | 0,02 % |
316
-14
| -4 % | -1.890 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
444
Regency Centers
REG
14,1 Mrd. $
| 35.803 $ | 0,02 % |
449
-3
| -0,7 % | -236 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
445
Assurant
AIZ
14,6 Mrd. $
| 35.714 $ | 0,02 % |
133
-4
| -3 % | -974 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
446
Leidos
LDOS
16,9 Mrd. $
| 35.422 $ | 0,02 % |
344
-8
| -2 % | -1.062 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
447
Pinnacle West Capital
PNW
13,1 Mrd. $
| 35.417 $ | 0,02 % |
331
+1
| +0,3 % | +102 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
448
Aptiv
APTV
8,58 Mrd. $
| 35.294 $ | 0,02 % |
575
-17
| -3 % | -1.040 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
449
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 34.891 $ | 0,02 % |
692
-5
| -0,7 % | -245 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
450
TKO Group
TKO
13,7 Mrd. $
| 34.223 $ | 0,02 % |
170
-11
| -6 % | -2.145 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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BCM
CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .