OneFund LLCs Allegion ALLE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneFund LLC Aktiendetails zu ALLE Fondsaktivität für ALLE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	32.734 $	Verkaufen	233 -5	-2 %	-680 $	0,02 %	459
2026 Q1	34.323 $	Verkaufen	238 -16	-6 %	-2.552 $	0,02 %	447
2025 Q4	40.442 $	Kaufen	254 +13	+5 %	+2.167 $	0,02 %	419
2025 Q3	42.741 $	Kaufen	241 +9	+4 %	+1.486 $	0,03 %	406
2025 Q2	33.000 $	Kaufen	+232	Neu	+31.716 $	0,02 %	428

Weitere Fonds mit ALLE im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 344 Mrd. $ AUM 42,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ALLE-Position von OneFund LLC: Q2 2026 im Rückblick

OneFund LLC verringerte seine Beteiligung an Allegion (ALLE) im Q2 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 680 $ und hielt danach 233 Aktien im Wert von 32.734 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #459.

OneFund LLC meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in ALLE und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 42.741 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 736 von Wall St. Rank erfasste Fonds ALLE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 233 Aktien von Allegion im Wert von 32.734 $.
OneFund LLC verkaufte 5 Aktien von Allegion im Q2 2026 im geschätzten Wert von 680 $.
Allegion machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von OneFund LLC aus und war dessen Position auf Rang 459.
OneFund LLC meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Allegion und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von OneFund LLC in Allegion erreichte im Q3 2025 mit 42.741 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 736 von Wall St. Rank erfasste Fonds Allegion.

Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .