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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
FirstEnergy
FE
26,8 Mrd. $
| 67.459 $ | 0,04 % |
1.419
-9
| -0,6 % | -427 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
352
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 67.369 $ | 0,04 % |
962
+6
| +0,6 % | +310 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
353
T. Rowe Price
TROW
23,5 Mrd. $
| 66.281 $ | 0,04 % |
583
-16
| -3 % | -1.636 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
354
Smurfit Westrock
SW
23,1 Mrd. $
| 66.198 $ | 0,04 % |
1.431
-3
| -0,2 % | -124 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
355
Darden Restaurants
DRI
25,7 Mrd. $
| 64.687 $ | 0,04 % |
314
-6
| -2 % | -1.202 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
356
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| 64.490 $ | 0,04 % |
843
+6
| +0,7 % | +450 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
357
Verisk Analytics
VRSK
25,9 Mrd. $
| 64.451 $ | 0,04 % |
359
-25
| -7 % | -4.403 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
358
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 64.433 $ | 0,04 % |
304
-3
| -1 % | -589 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
359
Ares Management
ARES
31,9 Mrd. $
| 63.781 $ | 0,04 % |
573
+7
| +1 % | +840 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
360
F5
FFIV
18,4 Mrd. $
| 63.226 $ | 0,04 % |
152
-5
| -3 % | -1.777 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
361
Vivmark Residential
VMRK
50,2 Mrd. $
| 63.107 $ | 0,04 % |
929
-23
| -2 % | -1.489 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
362
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
| 62.294 $ | 0,04 % |
643
-18
| -3 % | -1.720 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
363
NiSource
NI
21,7 Mrd. $
| 62.148 $ | 0,04 % |
1.307
-4
| -0,3 % | -189 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
364
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 61.880 $ | 0,04 % |
221
-9
| -4 % | -2.366 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
365
C.H. Robinson
CHRW
15,1 Mrd. $
| 60.834 $ | 0,03 % |
323
-3
| -0,9 % | -533 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
366
Dollar Tree
DLTR
26,4 Mrd. $
| 59.749 $ | 0,03 % |
494
-27
| -5 % | -2.807 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
367
Expand Energy Corp
EXE
20,3 Mrd. $
| 59.274 $ | 0,03 % |
650
-7
| -1 % | -665 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
368
Veralto
VLTO
28,6 Mrd. $
| 59.150 $ | 0,03 % |
667
-17
| -2 % | -1.476 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
369
Corpay
CPAY
29,4 Mrd. $
| 58.989 $ | 0,03 % |
177
-14
| -7 % | -4.650 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
370
Expeditors International
EXPD
24,8 Mrd. $
| 58.347 $ | 0,03 % |
358
-11
| -3 % | -1.701 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
371
Packaging Corp of America
PKG
22,6 Mrd. $
| 58.140 $ | 0,03 % |
244
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
372
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,1 Mrd. $
| 57.886 $ | 0,03 % |
200
-6
| -3 % | -1.541 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
373
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 57.856 $ | 0,03 % |
2.510
-45
| -2 % | -980 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
374
Principal Financial Group
PFG
24,4 Mrd. $
| 57.662 $ | 0,03 % |
535
-14
| -3 % | -1.421 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
375
Omnicom Group
OMC
24,3 Mrd. $
| 56.735 $ | 0,03 % |
779
-98
| -11 % | -7.376 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .