Wir sind mit live!
Mehr erfahren
OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
NRG Energy
NRG
18,6 Mrd. $
| 83.838 $ | 0,05 % |
574
-8
| -1 % | -1.152 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
302
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 83.402 $ | 0,05 % |
574
-8
| -1 % | -1.143 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
303
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 83.363 $ | 0,05 % |
125
-3
| -2 % | -1.890 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
304
NetApp
NTAP
33,2 Mrd. $
| 83.106 $ | 0,05 % |
537
-11
| -2 % | -1.438 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
305
Dover
DOV
27,1 Mrd. $
| 82.535 $ | 0,05 % |
368
-9
| -2 % | -1.961 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
306
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 82.136 $ | 0,05 % |
1.143
-67
| -6 % | -6.307 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
307
Centene
CNC
34,5 Mrd. $
| 82.099 $ | 0,05 % |
1.279
-4
| -0,3 % | -214 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
308
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
| 80.791 $ | 0,05 % |
1.153
-28
| -2 % | -1.805 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
309
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 80.509 $ | 0,05 % |
550
-11
| -2 % | -1.576 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
310
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
| 80.346 $ | 0,05 % |
314
-9
| -3 % | -2.138 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
311
Ingersoll Rand
IR
31,9 Mrd. $
| 79.530 $ | 0,05 % |
970
-17
| -2 % | -1.315 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
312
GE HealthCare
GEHC
37,2 Mrd. $
| 79.436 $ | 0,05 % |
1.241
-11
| -0,9 % | -723 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
313
Live Nation Entertainment
LYV
41,3 Mrd. $
| 79.104 $ | 0,04 % |
432
-2
| -0,5 % | -329 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
314
VICI Properties
VICI
27,3 Mrd. $
| 78.933 $ | 0,04 % |
2.973
+34
| +1 % | +953 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
315
Casey's General Stores
CASY
25,4 Mrd. $
| 78.684 $ | 0,04 % |
+99
| Neu | +79.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
316
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
| 78.523 $ | 0,04 % |
1.783
-11
| -0,6 % | -471 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
317
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
117 Mio. $
| 78.438 $ | 0,04 % |
+14.184
| Neu | +85.552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
Atmos Energy
ATO
29,3 Mrd. $
| 78.383 $ | 0,04 % |
455
+13
| +3 % | +2.328 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
319
Cincinnati Financial
CINF
28,5 Mrd. $
| 78.129 $ | 0,04 % |
422
-7
| -2 % | -1.161 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
320
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
| 77.949 $ | 0,04 % |
1.047
-9
| -0,9 % | -642 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
321
ResMed
RMD
33,1 Mrd. $
| 77.367 $ | 0,04 % |
397
-4
| -1 % | -829 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
322
Halliburton
HAL
26,3 Mrd. $
| 77.270 $ | 0,04 % |
2.276
-36
| -2 % | -1.407 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
323
Xylem
XYL
22,4 Mrd. $
| 76.364 $ | 0,04 % |
646
-24
| -4 % | -2.770 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
324
Fair Isaac
FICO
15,2 Mrd. $
| 75.271 $ | 0,04 % |
63
-2
| -3 % | -2.240 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
325
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 75.058 $ | 0,04 % |
322
-13
| -4 % | -2.577 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .