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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Target
TGT
67,5 Mrd. $
| 161.826 $ | 0,09 % |
1.239
-10
| -0,8 % | -1.270 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
202
Digital Realty Trust
DLR
64,8 Mrd. $
| 161.622 $ | 0,09 % |
900
+13
| +1 % | +2.490 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
203
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
| 160.683 $ | 0,09 % |
797
-12
| -1 % | -2.557 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
204
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,4 Mrd. $
| 160.469 $ | 0,09 % |
699
-8
| -1 % | -1.699 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
205
Flex
FLEX
28,4 Mrd. $
| 160.449 $ | 0,09 % |
+990
| Neu | +120.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
206
W.W. Grainger
GWW
63,9 Mrd. $
| 159.167 $ | 0,09 % |
117
-2
| -2 % | -2.465 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
207
Cintas
CTAS
89,7 Mrd. $
| 157.494 $ | 0,09 % |
926
-12
| -1 % | -2.075 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
208
Realty Income
O
54,1 Mrd. $
| 157.131 $ | 0,09 % |
2.536
+7
| +0,3 % | +436 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
209
Targa Resources
TRGP
65,3 Mrd. $
| 156.594 $ | 0,09 % |
584
-4
| -0,7 % | -1.028 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
210
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| 156.236 $ | 0,09 % |
2.130
-45
| -2 % | -2.941 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
211
Corteva
CTVA
7,97 Mrd. $
| 154.390 $ | 0,09 % |
1.823
-33
| -2 % | -2.650 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
212
Cardinal Health
CAH
58,2 Mrd. $
| 151.075 $ | 0,09 % |
636
-17
| -3 % | -3.533 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
213
Rockwell Automation
ROK
47,7 Mrd. $
| 150.999 $ | 0,09 % |
305
-4
| -1 % | -1.740 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
214
Ametek
AME
55,7 Mrd. $
| 150.729 $ | 0,09 % |
623
-8
| -1 % | -1.843 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
215
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 150.334 $ | 0,09 % |
3.130
-25
| -0,8 % | -1.135 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
216
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| 150.072 $ | 0,09 % |
2.704
-8
| -0,3 % | -506 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
217
Cencora
COR
63 Mrd. $
| 149.979 $ | 0,09 % |
530
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
218
Oneok
OKE
60,7 Mrd. $
| 149.189 $ | 0,08 % |
1.716
-13
| -0,8 % | -1.145 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
219
Apollo Global Management
APO
67,5 Mrd. $
| 148.952 $ | 0,08 % |
1.259
-17
| -1 % | -2.138 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
220
Ford
F
46,2 Mrd. $
| 148.383 $ | 0,08 % |
10.675
-83
| -0,8 % | -1.120 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
221
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
| 147.329 $ | 0,08 % |
507
-7
| -1 % | -2.224 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
222
Aflac
AFL
60,6 Mrd. $
| 146.328 $ | 0,08 % |
1.248
-48
| -4 % | -5.526 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
223
Entergy
ETR
51,4 Mrd. $
| 143.460 $ | 0,08 % |
1.249
+20
| +2 % | +2.255 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
224
Edwards Lifesciences
EW
52,2 Mrd. $
| 141.841 $ | 0,08 % |
1.568
-28
| -2 % | -2.346 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
225
AutoZone
AZO
51,6 Mrd. $
| 140.621 $ | 0,08 % |
44
-2
| -4 % | -6.645 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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BCM
CCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .