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OneFund LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
2.91%
Rendimiento estimado a 1 año
42.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.3 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 688 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.32%
Posición
515
Nuevas
8
Aumentadas
54
Reducidas
438
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 473 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 451 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 191 k |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+USD 120 k |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+USD 85.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 197 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 175 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 153 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 76.5 k |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 71.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.43% |
| 2 | Finanzas | 11.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.46% |
| 5 | Salud | 8.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 162 k | 0.09% |
1,239
-10
| -0.8% | -USD 1.27 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
202
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 162 k | 0.09% |
900
+13
| +1% | +USD 2.49 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
203
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 161 k | 0.09% |
797
-12
| -1% | -USD 2.56 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
204
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.6 mil M
| USD 160 k | 0.09% |
699
-8
| -1% | -USD 1.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
205
Flex
FLEX
USD 27.7 mil M
| USD 160 k | 0.09% |
+990
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
206
W.W. Grainger
GWW
USD 69.7 mil M
| USD 159 k | 0.09% |
117
-2
| -2% | -USD 2.46 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
207
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 157 k | 0.09% |
926
-12
| -1% | -USD 2.08 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
208
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 157 k | 0.09% |
2,536
+7
| +0.3% | +USD 436 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
209
Targa Resources
TRGP
USD 63.8 mil M
| USD 157 k | 0.09% |
584
-4
| -0.7% | -USD 1.03 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
210
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 156 k | 0.09% |
2,130
-45
| -2% | -USD 2.94 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
211
Corteva
CTVA
USD 6292 M
| USD 154 k | 0.09% |
1,823
-33
| -2% | -USD 2.65 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
212
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 151 k | 0.09% |
636
-17
| -3% | -USD 3.53 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
213
Rockwell Automation
ROK
USD 44.7 mil M
| USD 151 k | 0.09% |
305
-4
| -1% | -USD 1.74 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
214
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 151 k | 0.09% |
623
-8
| -1% | -USD 1.84 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
215
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 150 k | 0.09% |
3,130
-25
| -0.8% | -USD 1.14 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
216
Baker Hughes
BKR
USD 49.1 mil M
| USD 150 k | 0.09% |
2,704
-8
| -0.3% | -USD 506 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
217
Cencora
COR
USD 68.5 mil M
| USD 150 k | 0.09% |
530
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
218
Oneok
OKE
USD 56.6 mil M
| USD 149 k | 0.08% |
1,716
-13
| -0.8% | -USD 1.14 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
219
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 149 k | 0.08% |
1,259
-17
| -1% | -USD 2.14 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
220
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 148 k | 0.08% |
10,675
-83
| -0.8% | -USD 1.12 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
221
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 147 k | 0.08% |
507
-7
| -1% | -USD 2.22 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
222
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 146 k | 0.08% |
1,248
-48
| -4% | -USD 5.53 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
223
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 143 k | 0.08% |
1,249
+20
| +2% | +USD 2.26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
224
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
| USD 142 k | 0.08% |
1,568
-28
| -2% | -USD 2.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
225
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 141 k | 0.08% |
44
-2
| -4% | -USD 6.64 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CMP
Revisión del portafolio de OneFund LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, OneFund LLC mantenía 515 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 14% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.9%. OneFund LLC abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7, dejando prácticamente intacto el portafolio de 515 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de OneFund LLC en T2 2026 fue Marvell Technology: 2,359 acciones por un valor de USD 703 k.
- OneFund LLC fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 451 k.
- La mayor reducción de OneFund LLC durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 197 k.
- OneFund LLC cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 71.1 k.
- Las diez principales posiciones de OneFund LLC representan 36% de su cartera de USD 176 M en T2 2026.
- OneFund LLC abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de OneFund LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de OneFund LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 24 ago 2026.