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OneFund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
2,91%
Retorno est. (1 ano)
42,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,05%
Retorno est. (1 ano)
+42,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 688 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,32%
Posição
515
Nova
8
Aumentada
54
Reduzida
438
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 473 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+US$ 85,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 197 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 175 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 153 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 76,5 mil |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 71,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,43% |
| 2 | Financeiro | 11,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,46% |
| 5 | Saúde | 8,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 162 mil | 0,09% |
1.239
-10
| -0,8% | -US$ 1,27 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
202
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
| US$ 162 mil | 0,09% |
900
+13
| +1% | +US$ 2,49 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
203
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 161 mil | 0,09% |
797
-12
| -1% | -US$ 2,56 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
204
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,6 bi
| US$ 160 mil | 0,09% |
699
-8
| -1% | -US$ 1,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
205
Flex
FLEX
US$ 27,7 bi
| US$ 160 mil | 0,09% |
+990
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
206
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,7 bi
| US$ 159 mil | 0,09% |
117
-2
| -2% | -US$ 2,46 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
207
Cintas
CTAS
US$ 89,8 bi
| US$ 157 mil | 0,09% |
926
-12
| -1% | -US$ 2,08 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
208
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 157 mil | 0,09% |
2.536
+7
| +0,3% | +US$ 436 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
209
Targa Resources
TRGP
US$ 63,8 bi
| US$ 157 mil | 0,09% |
584
-4
| -0,7% | -US$ 1,03 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
210
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| US$ 156 mil | 0,09% |
2.130
-45
| -2% | -US$ 2,94 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
211
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 154 mil | 0,09% |
1.823
-33
| -2% | -US$ 2,65 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
212
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
| US$ 151 mil | 0,09% |
636
-17
| -3% | -US$ 3,53 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
213
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,7 bi
| US$ 151 mil | 0,09% |
305
-4
| -1% | -US$ 1,74 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
214
Ametek
AME
US$ 55,5 bi
| US$ 151 mil | 0,09% |
623
-8
| -1% | -US$ 1,84 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
215
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
| US$ 150 mil | 0,09% |
3.130
-25
| -0,8% | -US$ 1,14 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
216
Baker Hughes
BKR
US$ 49,1 bi
| US$ 150 mil | 0,09% |
2.704
-8
| -0,3% | -US$ 506 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
217
Cencora
COR
US$ 68,5 bi
| US$ 150 mil | 0,09% |
530
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
218
Oneok
OKE
US$ 56,6 bi
| US$ 149 mil | 0,08% |
1.716
-13
| -0,8% | -US$ 1,14 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
219
Apollo Global Management
APO
US$ 72,9 bi
| US$ 149 mil | 0,08% |
1.259
-17
| -1% | -US$ 2,14 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
220
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 148 mil | 0,08% |
10.675
-83
| -0,8% | -US$ 1,12 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
221
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
| US$ 147 mil | 0,08% |
507
-7
| -1% | -US$ 2,22 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
222
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 146 mil | 0,08% |
1.248
-48
| -4% | -US$ 5,53 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
223
Entergy
ETR
US$ 53,1 bi
| US$ 143 mil | 0,08% |
1.249
+20
| +2% | +US$ 2,26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
224
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
| US$ 142 mil | 0,08% |
1.568
-28
| -2% | -US$ 2,35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
225
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 141 mil | 0,08% |
44
-2
| -4% | -US$ 6,64 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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CMP
Revisão da carteira de OneFund LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OneFund LLC detinha 515 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 14% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 515 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de OneFund LLC no T2 2026 foi Marvell Technology: 2.359 ações no valor de US$ 703 mil.
- OneFund LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 451 mil.
- A maior redução de OneFund LLC em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 197 mil.
- OneFund LLC encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 71,1 mil.
- As dez maiores posições de OneFund LLC representam 36% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de OneFund LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OneFund LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de ago. de 2026.