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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 427.535 $ | 0,24 % |
3.384
-26
| -0,8 % | -3.426 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
77
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 410.971 $ | 0,23 % |
4.454
-138
| -3 % | -12.585 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
78
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 400.488 $ | 0,23 % |
5.550
-159
| -3 % | -11.659 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
79
AT&T
T
141 Mrd. $
| 391.541 $ | 0,22 % |
18.915
-563
| -3 % | -13.973 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 383.761 $ | 0,22 % |
965
-8
| -0,8 % | -3.495 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
81
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 378.855 $ | 0,22 % |
394
-3
| -0,8 % | -3.103 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
82
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 378.694 $ | 0,21 % |
735
-10
| -1 % | -4.826 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
83
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 376.799 $ | 0,21 % |
2.114
-86
| -4 % | -14.671 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
84
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 373.866 $ | 0,21 % |
15.526
-104
| -0,7 % | -2.720 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 359.385 $ | 0,2 % |
3.474
-15
| -0,4 % | -1.339 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
86
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 349.978 $ | 0,2 % |
2.234
-381
| -15 % | -66.996 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
87
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 349.887 $ | 0,2 % |
1.045
+2
| +0,2 % | +634 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
88
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 346.899 $ | 0,2 % |
1.588
-24
| -1 % | -4.837 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
89
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 344.523 $ | 0,2 % |
3.314
-82
| -2 % | -9.719 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
90
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 344.094 $ | 0,2 % |
2.540
-13
| -0,5 % | -1.843 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
91
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 343.240 $ | 0,19 % |
691
-8
| -1 % | -3.545 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
92
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 341.285 $ | 0,19 % |
791
-37
| -4 % | -10.701 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
93
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 340.653 $ | 0,19 % |
1.698
-49
| -3 % | -9.373 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
94
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 337.451 $ | 0,19 % |
345
-2
| -0,6 % | -1.832 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
95
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 336.804 $ | 0,19 % |
827
-25
| -3 % | -10.557 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 336.468 $ | 0,19 % |
1.526
-17
| -1 % | -3.861 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
97
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 334.607 $ | 0,19 % |
982
-23
| -2 % | -7.502 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
98
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 327.245 $ | 0,19 % |
1.718
-10
| -0,6 % | -1.816 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
99
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 327.085 $ | 0,19 % |
4.546
-69
| -1 % | -4.816 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 320.655 $ | 0,18 % |
5.565
-31
| -0,6 % | -1.780 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .