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Orser Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
19.12%
1年估算報酬率
23.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.8%
1年估算報酬率
+23.16%
3年估算報酬率
+127.98%
5年估算報酬率
+160.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
-US$2595萬
(-13%)
資金流向
-US$2311萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.07%
持股
68
新
3
增持
19
減碼
23
已平倉
10
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+US$97.7萬 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$94萬 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$23萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1603萬 |
| 2 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$260萬 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$195萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$138萬 |
| 5 |
CEVA Inc
CEVA
|
+US$126萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.93% |
| 2 | 資訊科技 | 26.09% |
| 3 | 工業 | 11.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.35% |
| 5 | 通訊服務 | 6.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$1800萬 | 10.25% |
78,801
-72
| -0.1% | -US$1.54萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$1103萬 | 6.28% |
33,117
+6
| +0% | +US$1,927 |
2017 Q4
35個季度
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$1065萬 | 6.06% |
47,903
-413
| -0.9% | -US$2.09萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$1017萬 | 5.79% |
29,552
-42
| -0.1% | -US$1.46萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
5
Carpenter Technology
CRS
US$151億
| US$910萬 | 5.18% |
23,398
-660
| -3% | -US$33.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$776萬 | 4.42% |
11,069
-82
| -0.7% | -US$5.73萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411億
| US$761萬 | 4.33% |
60,561
-220
| -0.4% | -US$2.61萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$646萬 | 3.68% |
12,587
-9
| -0.1% | -US$4,162 |
2018 Q1
34個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$639萬 | 3.64% |
29,584
-220
| -0.7% | -US$4.89萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$604萬 | 3.44% |
24,231
+180
| +0.7% | +US$4.57萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.2億
| US$502萬 | 2.86% |
61,910
+105
| +0.2% | +US$8,593 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5756億
| US$439萬 | 2.5% |
7,967
+30
| +0.4% | +US$1.69萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193億
| US$434萬 | 2.47% |
34,676
-325
| -0.9% | -US$3.98萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$423萬 | 2.41% |
46,981
-334
| -0.7% | -US$2.92萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$393萬 | 2.24% |
7,900
-70
| -0.9% | -US$3.53萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$378萬 | 2.15% |
16,215
-240
| -1% | -US$5.76萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2億
| US$307萬 | 1.75% |
83,652
-95
| -0.1% | -US$3,480 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
ASML
ASML
US$5914億
| US$282萬 | 1.6% |
1,554
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Casey's General Stores
CASY
US$264億
| US$242萬 | 1.38% |
3,975
-48
| -1% | -US$3.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$240萬 | 1.37% |
23,128
-16
| -0.1% | -US$1,757 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Viking Holdings
VIK
US$402億
| US$229萬 | 1.31% |
29,266
+25
| +0.1% | +US$2,351 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Edwards Lifesciences
EW
US$608億
| US$227萬 | 1.29% |
26,259
+584
| +2% | +US$5.19萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3505億
| US$216萬 | 1.23% |
7,604
-15
| -0.2% | -US$4,924 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1795億
| US$212萬 | 1.21% |
7,807
+792
| +11% | +US$23萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
25
Williams Companies
WMB
US$862億
| US$207萬 | 1.18% |
30,397
+715
| +2% | +US$5.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Orser Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Orser Capital Management持有68個部位，管理資產為US$1.76億，較前一季的US$2.02億減少13%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Orser Capital Management於2026年第3季淨撤出US$2311萬，平倉10個部位，並減持23檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF，這筆估值約為US$1603萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Orser Capital Management新建了Agilent Technologies的部位，價值US$114萬。
- Orser Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Agilent Technologies：共買進6,635股，價值US$114萬。
- Orser Capital Management在2026年第3季增持Cisco的幅度最大，估計增加US$31.2萬。
- Orser Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Carpenter Technology，估計減持了US$33.5萬。
- Orser Capital Management於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$1603萬。
- 在2026年第3季，Orser Capital Management的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占53%。
- Orser Capital Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉10個部位。
- Orser Capital Management的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.76億。
根據Orser Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。