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Orser Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
19.12%
Rendimiento estimado a 1 año
23.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+127.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+160.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.07%
Posición
68
Nuevas
3
Aumentadas
19
Reducidas
23
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 977 k |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 940 k |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 623 k |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 312 k |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 230 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 16 M |
| 2 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
CEVA Inc
CEVA
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.93% |
| 2 | Tecnología | 26.09% |
| 3 | Industriales | 11.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 18 M | 10.25% |
78,801
-72
| -0.1% | -USD 15.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 11 M | 6.28% |
33,117
+6
| +0% | +USD 1.93 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 10.6 M | 6.06% |
47,903
-413
| -0.9% | -USD 20.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 10.2 M | 5.79% |
29,552
-42
| -0.1% | -USD 14.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
Carpenter Technology
CRS
USD 14.5 mil M
| USD 9.1 M | 5.18% |
23,398
-660
| -3% | -USD 335 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.76 M | 4.42% |
11,069
-82
| -0.7% | -USD 57.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 7.61 M | 4.33% |
60,561
-220
| -0.4% | -USD 26.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 6.46 M | 3.68% |
12,587
-9
| -0.1% | -USD 4.16 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 6.39 M | 3.64% |
29,584
-220
| -0.7% | -USD 48.9 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.04 M | 3.44% |
24,231
+180
| +0.7% | +USD 45.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6531 M
| USD 5.02 M | 2.86% |
61,910
+105
| +0.2% | +USD 8.59 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 4.39 M | 2.5% |
7,967
+30
| +0.4% | +USD 16.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 4.34 M | 2.47% |
34,676
-325
| -0.9% | -USD 39.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 4.23 M | 2.41% |
46,981
-334
| -0.7% | -USD 29.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 3.93 M | 2.24% |
7,900
-70
| -0.9% | -USD 35.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 3.78 M | 2.15% |
16,215
-240
| -1% | -USD 57.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5729 M
| USD 3.07 M | 1.75% |
83,652
-95
| -0.1% | -USD 3.48 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
USD 601 mil M
| USD 2.82 M | 1.6% |
1,554
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Casey's General Stores
CASY
USD 26.4 mil M
| USD 2.42 M | 1.38% |
3,975
-48
| -1% | -USD 37 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 2.4 M | 1.37% |
23,128
-16
| -0.1% | -USD 1.76 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Viking Holdings
VIK
USD 38 mil M
| USD 2.29 M | 1.31% |
29,266
+25
| +0.1% | +USD 2.35 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 2.27 M | 1.29% |
26,259
+584
| +2% | +USD 51.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 2.16 M | 1.23% |
7,604
-15
| -0.2% | -USD 4.92 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 2.12 M | 1.21% |
7,807
+792
| +11% | +USD 230 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
25
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 2.07 M | 1.18% |
30,397
+715
| +2% | +USD 52 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WPA
Revisión del portafolio de Orser Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Orser Capital Management mantenía 68 posiciones valuadas en USD 176 M, un 13% menos que los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Orser Capital Management registró retiros netos por USD 23.1 M en T3 2026, cerró 10 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, una posición estimada en USD 16 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Orser Capital Management abrió una nueva posición en Agilent Technologies por valor de USD 1.14 M.
- La mayor compra de Orser Capital Management en T3 2026 fue Agilent Technologies: 6,635 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Orser Capital Management fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 312 k.
- La mayor reducción de Orser Capital Management durante T3 2026 fue en Carpenter Technology, con un recorte estimado de USD 335 k.
- Orser Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 16 M.
- Las diez principales posiciones de Orser Capital Management representan 53% de su cartera de USD 176 M en T3 2026.
- Orser Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Orser Capital Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Orser Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.