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SMAM
Sugar Maple Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
26.53%
Rendimiento estimado a 1 año
16.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.87%
Posición
98
Nuevas
17
Aumentadas
33
Reducidas
23
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 4.45 M |
| 2 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund
SGVA
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 981 k |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 846 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 536 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.34% |
| 2 | Atención médica | 14.89% |
| 3 | Tecnología | 4.22% |
| 4 | Finanzas | 1.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 17.7 M | 10.06% |
348,364
+88,002
| +34% | +USD 4.45 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 14.5 M | 8.25% |
55,355
-914
| -2% | -USD 234 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 12.9 M | 7.36% |
33,905
+40
| +0.1% | +USD 15.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.6 M | 6.63% |
15,177
+457
| +3% | +USD 349 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 9.27 M | 5.29% |
93,016
+4,336
| +5% | +USD 437 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 6.62 M | 3.78% |
67,028
-159
| -0.2% | -USD 16.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 6.19 M | 3.53% |
113,589
+350
| +0.3% | +USD 19.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 4.84 M | 2.76% |
91,294
+13,392
| +17% | +USD 708 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
Sarmaya Thematic ETF
LENS
USD 63.8 M
| USD 4.59 M | 2.62% |
107,129
+98,129
| +1,090% | +USD 4.25 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2124 M
| USD 4.57 M | 2.6% |
135,525
+41,737
| +45% | +USD 1.43 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 4.15 M | 2.37% |
51,168
-20,561
| -29% | -USD 1.68 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 756 M
| USD 3.62 M | 2.07% |
53,130
+1,410
| +3% | +USD 96.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.62 M | 2.06% |
9,110
+552
| +6% | +USD 196 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.18 M | 1.81% |
32,611
+62
| +0.2% | +USD 6.14 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1156 M
| USD 3.11 M | 1.77% |
105,779
+28,313
| +37% | +USD 860 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.05 M | 1.74% |
13,094
+391
| +3% | +USD 93.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 2.91 M | 1.66% |
58,778
-3,350
| -5% | -USD 167 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.9 M | 1.65% |
3,803
-250
| -6% | -USD 190 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 2.73 M | 1.55% |
18,606
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6169 M
| USD 2.62 M | 1.49% |
176,492
+41,492
| +31% | +USD 297 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3433 M
| USD 2.44 M | 1.39% |
14,974
+517
| +4% | +USD 87.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 2.39 M | 1.36% |
55,170
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 1.89 M | 1.08% |
41,860
+2,969
| +8% | +USD 130 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 1.77 M | 1.01% |
+39,415
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 1.66 M | 0.95% |
+22,555
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Sugar Maple Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sugar Maple Asset Management mantenía 98 posiciones por un valor de USD 175 M, un aumento de 13% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Sugar Maple Asset Management destinó USD 16.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 39,415 acciones con un valor de USD 1.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.68 M.
- La mayor compra de Sugar Maple Asset Management en T3 2026 fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 39,415 acciones por un valor de USD 1.77 M.
- Sugar Maple Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.45 M.
- La mayor reducción de Sugar Maple Asset Management durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- Sugar Maple Asset Management cerró por completo su posición en T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.48 M.
- Las diez principales posiciones de Sugar Maple Asset Management representan 53% de su cartera de USD 175 M en T3 2026.
- Sugar Maple Asset Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sugar Maple Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Sugar Maple Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.