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SMAM
Sugar Maple Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
26.53%
1年估算報酬率
16.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.88%
1年估算報酬率
+16.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
+US$2033萬
(+13%)
資金流向
+US$1621萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.87%
持股
98
新
17
增持
33
減碼
23
已平倉
9
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$445萬 |
| 2 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+US$425萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$186萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$166萬 |
| 5 |
F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund
SGVA
|
+US$161萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$168萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$148萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$98.1萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$84.6萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$53.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.34% |
| 2 | 醫療保健 | 14.89% |
| 3 | 科技 | 4.22% |
| 4 | 金融 | 1.39% |
| 5 | 通訊服務 | 1.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$1765萬 | 10.06% |
348,364
+88,002
| +34% | +US$445萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1448萬 | 8.25% |
55,355
-914
| -2% | -US$23.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1291萬 | 7.36% |
33,905
+40
| +0.1% | +US$1.56萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1162萬 | 6.63% |
15,177
+457
| +3% | +US$34.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$927萬 | 5.29% |
93,016
+4,336
| +5% | +US$43.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Abbott
ABT
US$1815億
| US$662萬 | 3.78% |
67,028
-159
| -0.2% | -US$1.66萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$619萬 | 3.53% |
113,589
+350
| +0.3% | +US$1.98萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$484萬 | 2.76% |
91,294
+13,392
| +17% | +US$70.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
9
Sarmaya Thematic ETF
LENS
US$6380萬
| US$459萬 | 2.62% |
107,129
+98,129
| +1,090% | +US$425萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2億
| US$457萬 | 2.6% |
135,525
+41,737
| +45% | +US$143萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$415萬 | 2.37% |
51,168
-20,561
| -29% | -US$168萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.56億
| US$362萬 | 2.07% |
53,130
+1,410
| +3% | +US$9.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$362萬 | 2.06% |
9,110
+552
| +6% | +US$19.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$318萬 | 1.81% |
32,611
+62
| +0.2% | +US$6,144 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6億
| US$311萬 | 1.77% |
105,779
+28,313
| +37% | +US$86萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$305萬 | 1.74% |
13,094
+391
| +3% | +US$9.39萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$291萬 | 1.66% |
58,778
-3,350
| -5% | -US$16.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$290萬 | 1.65% |
3,803
-250
| -6% | -US$19萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$273萬 | 1.55% |
18,606
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7億
| US$262萬 | 1.49% |
176,492
+41,492
| +31% | +US$29.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3億
| US$244萬 | 1.39% |
14,974
+517
| +4% | +US$8.78萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$239萬 | 1.36% |
55,170
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$189萬 | 1.08% |
41,860
+2,969
| +8% | +US$13萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$177萬 | 1.01% |
+39,415
| 新 | +US$186萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
25
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$166萬 | 0.95% |
+22,555
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
WPA
FFS
PC
RWA
MDP
RFW
SLWM
EWA
Sugar Maple Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sugar Maple Asset Management持有98個部位，價值US$1.75億，較前一季的US$1.55億增加13%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Sugar Maple Asset Management在2026年第3季投入US$1621萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共39,415股，價值US$177萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的77%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$168萬。
- Sugar Maple Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共買進39,415股，價值US$177萬。
- Sugar Maple Asset Management在2026年第3季增持iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$445萬。
- Sugar Maple Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$168萬。
- Sugar Maple Asset Management於2026年第3季完全出清T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF，估計賣出金額為US$148萬。
- 在2026年第3季，Sugar Maple Asset Management的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占53%。
- Sugar Maple Asset Management在2026年第3季新增了17個部位，並平倉9個部位。
- Sugar Maple Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.75億。
根據Sugar Maple Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。