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SMAM
Sugar Maple Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
26,53%
Retorno est. (1 ano)
16,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,88%
Retorno est. (1 ano)
+16,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,87%
Posição
98
Nova
17
Aumentada
33
Reduzida
23
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 4,45 mi |
| 2 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund
SGVA
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 981 mil |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 846 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 536 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,34% |
| 2 | Saúde | 14,89% |
| 3 | Tecnologia | 4,22% |
| 4 | Financeiro | 1,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 17,7 mi | 10,06% |
348.364
+88.002
| +34% | +US$ 4,45 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 14,5 mi | 8,25% |
55.355
-914
| -2% | -US$ 234 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 12,9 mi | 7,36% |
33.905
+40
| +0,1% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,6 mi | 6,63% |
15.177
+457
| +3% | +US$ 349 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 9,27 mi | 5,29% |
93.016
+4.336
| +5% | +US$ 437 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 6,62 mi | 3,78% |
67.028
-159
| -0,2% | -US$ 16,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 6,19 mi | 3,53% |
113.589
+350
| +0,3% | +US$ 19,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 4,84 mi | 2,76% |
91.294
+13.392
| +17% | +US$ 708 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
Sarmaya Thematic ETF
LENS
US$ 63,8 mi
| US$ 4,59 mi | 2,62% |
107.129
+98.129
| +1.090% | +US$ 4,25 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,12 bi
| US$ 4,57 mi | 2,6% |
135.525
+41.737
| +45% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 4,15 mi | 2,37% |
51.168
-20.561
| -29% | -US$ 1,68 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 756 mi
| US$ 3,62 mi | 2,07% |
53.130
+1.410
| +3% | +US$ 96,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,62 mi | 2,06% |
9.110
+552
| +6% | +US$ 196 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,18 mi | 1,81% |
32.611
+62
| +0,2% | +US$ 6,14 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,16 bi
| US$ 3,11 mi | 1,77% |
105.779
+28.313
| +37% | +US$ 860 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,05 mi | 1,74% |
13.094
+391
| +3% | +US$ 93,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 2,91 mi | 1,66% |
58.778
-3.350
| -5% | -US$ 167 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,9 mi | 1,65% |
3.803
-250
| -6% | -US$ 190 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 2,73 mi | 1,55% |
18.606
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,17 bi
| US$ 2,62 mi | 1,49% |
176.492
+41.492
| +31% | +US$ 297 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,43 bi
| US$ 2,44 mi | 1,39% |
14.974
+517
| +4% | +US$ 87,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 2,39 mi | 1,36% |
55.170
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 1,89 mi | 1,08% |
41.860
+2.969
| +8% | +US$ 130 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 1,77 mi | 1,01% |
+39.415
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 1,66 mi | 0,95% |
+22.555
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sugar Maple Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Sugar Maple Asset Management detinha 98 posições avaliadas em US$ 175 mi, alta de 13% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Sugar Maple Asset Management alocou US$ 16,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 39.415 ações no valor de US$ 1,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior compra de Sugar Maple Asset Management no T3 2026 foi Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 39.415 ações no valor de US$ 1,77 mi.
- Sugar Maple Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,45 mi.
- A maior redução de Sugar Maple Asset Management em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- Sugar Maple Asset Management encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,48 mi.
- As dez maiores posições de Sugar Maple Asset Management representam 53% de sua carteira de US$ 175 mi no T3 2026.
- Sugar Maple Asset Management abriu 17 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sugar Maple Asset Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sugar Maple Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.