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Cathy Pareto & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
11,32%
Retorno est. (1 ano)
17,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,04%
Retorno est. (1 ano)
+17,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,5%
Posição
106
Nova
4
Aumentada
60
Reduzida
29
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 976 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 638 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 608 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 533 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 425 mil |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 346 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 343 mil |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 289 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 14,2 mi | 8,09% |
426.467
+17.664
| +4% | +US$ 608 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 11,6 mi | 6,6% |
34.791
-55
| -0,2% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$ 283 mi
| US$ 9,8 mi | 5,56% |
169.401
+6.510
| +4% | +US$ 383 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 8,96 mi | 5,11% |
263.259
+18.026
| +7% | +US$ 638 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 7,04 mi | 4,01% |
24.753
+680
| +3% | +US$ 202 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 6,99 mi | 3,99% |
138.811
+485
| +0,4% | +US$ 24,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 6,84 mi | 3,9% |
227.840
+12.188
| +6% | +US$ 365 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 6,2 mi | 3,53% |
116.964
+33.730
| +41% | +US$ 1,78 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 5,91 mi | 3,37% |
47.040
-1.391
| -3% | -US$ 165 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 5,86 mi | 3,34% |
87.809
-4.244
| -5% | -US$ 289 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 5,3 mi | 3,02% |
27.123
+2.605
| +11% | +US$ 533 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 5,22 mi | 2,97% |
22.589
+1.157
| +5% | +US$ 282 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 5,12 mi | 2,92% |
162.659
+12.836
| +9% | +US$ 411 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,74 bi
| US$ 4,75 mi | 2,71% |
85.601
-7.486
| -8% | -US$ 425 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 3,81 mi | 2,17% |
7.657
-35
| -0,5% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 3,68 mi | 2,1% |
68.496
+9.171
| +15% | +US$ 500 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,37 bi
| US$ 3,16 mi | 1,8% |
20.815
+832
| +4% | +US$ 124 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 3,08 mi | 1,75% |
105.001
-4.887
| -4% | -US$ 143 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,87 mi | 1,63% |
5.590
+46
| +0,8% | +US$ 21,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,57 mi | 1,47% |
10.329
+63
| +0,6% | +US$ 16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 2,46 mi | 1,4% |
31.432
+1.410
| +5% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 2,23 mi | 1,27% |
81.077
+16.507
| +26% | +US$ 459 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 1,94 mi | 1,11% |
6.152
-146
| -2% | -US$ 45,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 1,92 mi | 1,09% |
58.970
+801
| +1% | +US$ 27 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,56 bi
| US$ 1,89 mi | 1,08% |
52.628
+26.813
| +104% | +US$ 976 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WPA
Revisão da carteira de Cathy Pareto & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cathy Pareto & Associates detinha 106 posições avaliadas em US$ 175 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cathy Pareto & Associates mostra 4 novas, 60 aumentaram, 29 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Novartis: 1.737 ações no valor de US$ 248 mil. A maior venda foi de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cathy Pareto & Associates no T3 2026 foi Novartis: 1.737 ações no valor de US$ 248 mil.
- Cathy Pareto & Associates foi quem mais aumentou sua posição em VanEck CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior redução de Cathy Pareto & Associates em T3 2026 foi em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, com um corte estimado de US$ 425 mil.
- Cathy Pareto & Associates encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Cathy Pareto & Associates representam 48% de sua carteira de US$ 175 mi no T3 2026.
- Cathy Pareto & Associates abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cathy Pareto & Associates subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cathy Pareto & Associates referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.