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Cathy Pareto & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
11.32%
1년 추정 수익률
17.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.04%
1년 예상 수익률
+17.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
+US$487만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.5%
보유액
106
신규
4
증가
60
축소
29
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$178만 |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$97.6만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$63.8만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$60.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$53.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$130만 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$42.5만 |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$34.6만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$34.3만 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$28.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.72% |
| 3 | 금융 | 3.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1420만 | 8.09% |
426,467
+17,664
| +4% | +US$60.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1159만 | 6.6% |
34,791
-55
| -0.2% | -US$1.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$2.84억
| US$975만 | 5.56% |
169,401
+6,510
| +4% | +US$38.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$896만 | 5.11% |
263,259
+18,026
| +7% | +US$63.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$784억
| US$704만 | 4.01% |
24,753
+680
| +3% | +US$20.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$699만 | 3.99% |
138,811
+485
| +0.4% | +US$2.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$684만 | 3.9% |
227,840
+12,188
| +6% | +US$36.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$620만 | 3.53% |
116,964
+33,730
| +41% | +US$178만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1503억
| US$591만 | 3.37% |
47,040
-1,391
| -3% | -US$16.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$586만 | 3.34% |
87,809
-4,244
| -5% | -US$28.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$530만 | 3.02% |
27,123
+2,605
| +11% | +US$53.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$522만 | 2.97% |
22,589
+1,157
| +5% | +US$28.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$512만 | 2.92% |
162,659
+12,836
| +9% | +US$41.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
| US$475만 | 2.71% |
85,601
-7,486
| -8% | -US$42.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$381만 | 2.17% |
7,657
-35
| -0.5% | -US$1.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$368만 | 2.1% |
68,496
+9,171
| +15% | +US$50만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$53.6억
| US$316만 | 1.8% |
20,815
+832
| +4% | +US$12.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$308만 | 1.75% |
105,001
-4,887
| -4% | -US$14.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$287만 | 1.63% |
5,590
+46
| +0.8% | +US$2.13만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$257만 | 1.47% |
10,329
+63
| +0.6% | +US$1.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$246만 | 1.4% |
31,432
+1,410
| +5% | +US$11.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$223만 | 1.27% |
81,077
+16,507
| +26% | +US$45.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$194만 | 1.11% |
6,152
-146
| -2% | -US$4.57만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$192만 | 1.09% |
58,970
+801
| +1% | +US$2.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
25
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.6억
| US$189만 | 1.08% |
52,628
+26,813
| +104% | +US$97.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WPA
Cathy Pareto & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cathy Pareto & Associates 측은 US$1.75억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Cathy Pareto & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 60개 증가, 29개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Novartis 주식으로, 1,737주를 보유했으며 가치는 US$24.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Cathy Pareto & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Novartis 주식으로, US$24.8만 상당의 1,737주를 매수했어요.
- Cathy Pareto & Associates 측이 2026년 3분기에 VanEck CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- Cathy Pareto & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund이며, 추정 감소액은 US$42.5만예요.
- Cathy Pareto & Associates 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cathy Pareto & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 48% 비중을 차지해요.
- Cathy Pareto & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Cathy Pareto & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$1.75억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cathy Pareto & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.