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Cathy Pareto & Associates Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,5 %
Position
106
Neu
4
Aufgestockt
60
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+1,78 Mio. $
2
CGIC-Symbol
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+976.186 $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+638.200 $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+607.514 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+532.746 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,3 Mio. $
2
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+425.292 $
3
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+346.092 $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+343.079 $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+289.316 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,8 %
2 Technologie 9,72 %
3 Finanzwesen 3,86 %
4 Kommunikationsdienste 2,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHV-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
14,2 Mio. $ 8,09 %
426.467
+17.664
+4 % +607.514 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,6 Mio. $ 6,6 %
34.791
-55
-0,2 % -17.666 $
2024 Q4
7 Quartale
OPPE-Symbol
3
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
292 Mio. $
9,8 Mio. $ 5,56 %
169.401
+6.510
+4 % +383.499 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
8,96 Mio. $ 5,11 %
263.259
+18.026
+7 % +638.200 $
2024 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,04 Mio. $ 4,01 %
24.753
+680
+3 % +202.488 $
2024 Q4
7 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
6,99 Mio. $ 3,99 %
138.811
+485
+0,4 % +24.465 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
6,84 Mio. $ 3,9 %
227.840
+12.188
+6 % +365.077 $
2024 Q4
7 Quartale
CLOI-Symbol
8
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
6,2 Mio. $ 3,53 %
116.964
+33.730
+41 % +1,78 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VGT-Symbol
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,91 Mio. $ 3,37 %
47.040
-1.391
-3 % -165.285 $
2024 Q4
7 Quartale
COWZ-Symbol
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,34 %
87.809
-4.244
-5 % -289.316 $
2024 Q4
7 Quartale
VOE-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
5,3 Mio. $ 3,02 %
27.123
+2.605
+11 % +532.746 $
2024 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,97 %
22.589
+1.157
+5 % +282.333 $
2024 Q4
7 Quartale
FNDX-Symbol
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,92 %
162.659
+12.836
+9 % +411.055 $
2024 Q4
7 Quartale
HEDJ-Symbol
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,71 %
85.601
-7.486
-8 % -425.292 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,81 Mio. $ 2,17 %
7.657
-35
-0,5 % -17.658 $
2024 Q4
7 Quartale
FNDF-Symbol
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,1 %
68.496
+9.171
+15 % +499.565 $
2024 Q4
7 Quartale
QTUM-Symbol
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,8 %
20.815
+832
+4 % +123.794 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,75 %
105.001
-4.887
-4 % -143.396 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,63 %
5.590
+46
+0,8 % +21.273 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,47 %
10.329
+63
+0,6 % +16.007 $
2024 Q4
7 Quartale
IAU-Symbol
21
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,4 %
31.432
+1.410
+5 % +113.024 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,27 %
81.077
+16.507
+26 % +459.233 $
2025 Q4
3 Quartale
VHT-Symbol
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,11 %
6.152
-146
-2 % -45.743 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,09 %
58.970
+801
+1 % +27.004 $
2024 Q4
7 Quartale
CGIC-Symbol
25
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,08 %
52.628
+26.813
+104 % +976.186 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee 175 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RWA
Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio 176 Mio. $ AUM
MDP
Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina 176 Mio. $ AUM
RFW
Rainier Family Wealth Tacoma, Washington 176 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLWM
Stone Loft Wealth Management West Chester, Pennsylvania 176 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cathy Pareto & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cathy Pareto & Associates 106 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cathy Pareto & Associates für Q3 2026 weist 4 neu, 60 erhöht, 29 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Novartis: 1.737 Aktien im Wert von 247.644 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cathy Pareto & Associates im Q3 2026 war Novartis: 1.737 Aktien im Wert von 247.644 $.
  • Cathy Pareto & Associates hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cathy Pareto & Associates im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Europe Hedged Equity Fund und belief sich schätzungsweise auf 425.292 $.
  • Cathy Pareto & Associates hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cathy Pareto & Associates machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Cathy Pareto & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cathy Pareto & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cathy Pareto & Associates für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .