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SCS

Southern Capital Services Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 6,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss
-864.053 $
Kapitalfluss %
-0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,64 %
Position
30
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PATN-Symbol
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
+3,56 Mio. $
2
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+1,01 Mio. $
3
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+690.091 $
4
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+602.990 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+522.855 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,81 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+2,86 Mio. $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+1,54 Mio. $
4
TDVI-Symbol
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
+539.939 $
5
SDVD-Symbol
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
+511.252 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,31 %
2 Technologie 4,13 %
3 Energie 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
27,7 Mio. $ 15,56 %
145.479
-28.171
-16 % -4,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TDVI-Symbol
2
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
612 Mio. $
17,2 Mio. $ 9,66 %
542.063
-17.455
-3 % -539.939 $
2025 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
3
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 6,78 %
40.402
+3.648
+10 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,89 %
195.580
+10.060
+5 % +522.855 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,73 %
166.216
-25.975
-14 % -1,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AIRR-Symbol
6
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
9,36 Mio. $ 5,25 %
70.214
-523
-0,7 % -66.017 $
2025 Q4
2 Quartale
VCR-Symbol
7
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
9,06 Mio. $ 5,09 %
22.845
+1.020
+5 % +396.359 $
2025 Q4
2 Quartale
XAR-Symbol
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
7,76 Mio. $ 4,35 %
27.331
+2.230
+9 % +602.990 $
2025 Q4
2 Quartale
BALI-Symbol
9
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
7,59 Mio. $ 4,26 %
224.445
-6.204
-3 % -205.194 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
7,23 Mio. $ 4,06 %
57.962
+1.809
+3 % +215.782 $
2026 Q1
1 Quartal
VOX-Symbol
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
6,85 Mio. $ 3,85 %
37.234
+3.599
+11 % +690.091 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
6,79 Mio. $ 3,81 %
65.934
+3.810
+6 % +405.526 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,77 Mio. $ 3,8 %
23.388
– –
2025 Q4
2 Quartale
GRID-Symbol
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
5,7 Mio. $ 3,2 %
29.720
+2.507
+9 % +470.862 $
2025 Q4
2 Quartale
VDC-Symbol
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,92 %
23.050
+1.805
+8 % +411.358 $
2025 Q4
2 Quartale
QDPL-Symbol
16
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,28 %
90.036
+1.568
+2 % +69.585 $
2025 Q4
2 Quartale
PATN-Symbol
17
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
339 Mio. $
3,88 Mio. $ 2,18 %
+104.350
Neu +3,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,16 %
72.395
+9.118
+14 % +521.339 $
2025 Q4
2 Quartale
QTUM-Symbol
19
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,88 %
20.220
+1.492
+8 % +214.486 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,68 %
65.966
+5.301
+9 % +240.092 $
2025 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,41 %
49.295
+2.242
+5 % +114.991 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,35 %
24.846
+879
+4 % +84.005 $
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,1 %
10.582
+254
+2 % +44.140 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1 Mio. $ 0,56 %
7.315
– –
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
792.923 $ 0,45 %
14.039
-50.608
-78 % -2,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Gallacher Capital Management Lone Tree, Colorado 178 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FACT Capital New York 178 Mio. $ AUM 72,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sarissa Capital Management Greenwich, Connecticut 178 Mio. $ AUM 118,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California 179 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona 178 Mio. $ AUM
RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Southern Capital Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Southern Capital Services 30 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Southern Capital Services für Q2 2026 weist 1 neu, 17 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 104.350 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 4,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Southern Capital Services im Q2 2026 war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 104.350 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
  • Southern Capital Services hat seine Position in Vanguard Health Care ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Southern Capital Services im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,81 Mio. $.
  • Southern Capital Services hat seine Position in FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 511.252 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Southern Capital Services machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Southern Capital Services hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Southern Capital Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Southern Capital Services für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .