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OCM

Orser Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 19,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+160,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
-26 Mio. $
Kapitalfluss
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,07 %
Position
68
Neu
3
Aufgestockt
19
Reduziert
23
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+976.871 $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+940.437 $
3
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+623.006 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+312.410 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+230.287 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+16 Mio. $
2
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+2,6 Mio. $
3
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+1,95 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,38 Mio. $
5
CEVA-Symbol
CEVA Inc
CEVA
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,93 %
2 Technologie 26,09 %
3 Industrie 11,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,35 %
5 Kommunikationsdienste 6,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
18 Mio. $ 10,25 %
78.801
-72
-0,1 % -15.436 $
2017 Q4
35 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11 Mio. $ 6,28 %
33.117
+6
+0 % +1.927 $
2017 Q4
35 Quartale
IQLT-Symbol
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,06 %
47.903
-413
-0,9 % -20.861 $
2020 Q2
25 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
10,2 Mio. $ 5,79 %
29.552
-42
-0,1 % -14.577 $
2017 Q4
35 Quartale
CRS-Symbol
5
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
9,1 Mio. $ 5,18 %
23.398
-660
-3 % -335.386 $
2023 Q1
14 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
7,76 Mio. $ 4,42 %
11.069
-82
-0,7 % -57.273 $
2023 Q2
13 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
7,61 Mio. $ 4,33 %
60.561
-220
-0,4 % -26.141 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
6,46 Mio. $ 3,68 %
12.587
-9
-0,1 % -4.162 $
2018 Q1
34 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
6,39 Mio. $ 3,64 %
29.584
-220
-0,7 % -48.893 $
2021 Q1
22 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
6,04 Mio. $ 3,44 %
24.231
+180
+0,7 % +45.734 $
2017 Q4
35 Quartale
VSGX-Symbol
11
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,86 %
61.910
+105
+0,2 % +8.593 $
2025 Q2
5 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
539 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,5 %
7.967
+30
+0,4 % +16.867 $
2017 Q4
35 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,47 %
34.676
-325
-0,9 % -39.763 $
2020 Q3
24 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,41 %
46.981
-334
-0,7 % -29.233 $
2017 Q4
35 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,93 Mio. $ 2,24 %
7.900
-70
-0,9 % -35.316 $
2020 Q1
26 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,15 %
16.215
-240
-1 % -57.649 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHK-Symbol
17
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,75 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,75 %
83.652
-95
-0,1 % -3.480 $
2025 Q3
4 Quartale
ASML-Symbol
18
ASML
ASML
640 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,6 %
1.554
– –
2026 Q2
1 Quartal
CASY-Symbol
19
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,38 %
3.975
-48
-1 % -37.028 $
2017 Q4
35 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
946 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,37 %
23.128
-16
-0,1 % -1.757 $
2022 Q4
15 Quartale
VIK-Symbol
21
Viking Holdings
VIK
37,7 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,31 %
29.266
+25
+0,1 % +2.351 $
2026 Q2
1 Quartal
EW-Symbol
22
Edwards Lifesciences
EW
50,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,29 %
26.259
+584
+2 % +51.900 $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
310 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,23 %
7.604
-15
-0,2 % -4.924 $
2017 Q4
35 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,21 %
7.807
+792
+11 % +230.287 $
2017 Q4
35 Quartale
WMB-Symbol
25
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,18 %
30.397
+715
+2 % +52.010 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

PC
Pelham Capital London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 37,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio 176 Mio. $ AUM
FFS
Flavin Financial Services Melbourne, Florida 175 Mio. $ AUM 17,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MDP
Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina 176 Mio. $ AUM
WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee 175 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFW
Rainier Family Wealth Tacoma, Washington 176 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLWM
Stone Loft Wealth Management West Chester, Pennsylvania 176 Mio. $ AUM
PFA
Providence Financial Advisors Overland Park, Kansas 176 Mio. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Orser Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orser Capital Management 68 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Orser Capital Management zog im Q3 2026 netto 23,1 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Short-Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Orser Capital Management eine neue Position in Agilent Technologies im Wert von 1,14 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Orser Capital Management im Q3 2026 war Agilent Technologies: 6.635 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
  • Orser Capital Management hat seine Position in Cisco in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 312.410 $.
  • Der größte Positionsabbau von Orser Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Carpenter Technology und belief sich schätzungsweise auf 335.386 $.
  • Orser Capital Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orser Capital Management machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Orser Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Orser Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orser Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .