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OCM
Orser Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
19.12%
1년 추정 수익률
23.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+23.16%
3년 예상 수익률
+127.98%
5년 예상 수익률
+160.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$2595만
(-13%)
자금 흐름
-US$2311만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.07%
보유액
68
신규
3
증가
19
축소
23
청산됨
10
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+US$97.7만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$94만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$62.3만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$31.2만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$23만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1603만 |
| 2 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$260만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$195만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$138만 |
| 5 |
CEVA Inc
CEVA
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.93% |
| 2 | 정보기술 | 26.09% |
| 3 | 산업재 | 11.04% |
| 4 | 임의소비재 | 7.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$1800만 | 10.25% |
78,801
-72
| -0.1% | -US$1.54만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1103만 | 6.28% |
33,117
+6
| +0% | +US$1.93천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$1065만 | 6.06% |
47,903
-413
| -0.9% | -US$2.09만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$1017만 | 5.79% |
29,552
-42
| -0.1% | -US$1.46만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
5
Carpenter Technology
CRS
US$185억
| US$910만 | 5.18% |
23,398
-660
| -3% | -US$33.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$776만 | 4.42% |
11,069
-82
| -0.7% | -US$5.73만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$761만 | 4.33% |
60,561
-220
| -0.4% | -US$2.61만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$646만 | 3.68% |
12,587
-9
| -0.1% | -US$4.16천 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$639만 | 3.64% |
29,584
-220
| -0.7% | -US$4.89만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$604만 | 3.44% |
24,231
+180
| +0.7% | +US$4.57만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
11
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.1억
| US$502만 | 2.86% |
61,910
+105
| +0.2% | +US$8.59천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5435억
| US$439만 | 2.5% |
7,967
+30
| +0.4% | +US$1.69만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$434만 | 2.47% |
34,676
-325
| -0.9% | -US$3.98만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$423만 | 2.41% |
46,981
-334
| -0.7% | -US$2.92만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$393만 | 2.24% |
7,900
-70
| -0.9% | -US$3.53만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$378만 | 2.15% |
16,215
-240
| -1% | -US$5.76만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.7억
| US$307만 | 1.75% |
83,652
-95
| -0.1% | -US$3.48천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
ASML
ASML
US$6286억
| US$282만 | 1.6% |
1,554
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Casey's General Stores
CASY
US$253억
| US$242만 | 1.38% |
3,975
-48
| -1% | -US$3.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$240만 | 1.37% |
23,128
-16
| -0.1% | -US$1.76천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Viking Holdings
VIK
US$390억
| US$229만 | 1.31% |
29,266
+25
| +0.1% | +US$2.35천 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$227만 | 1.29% |
26,259
+584
| +2% | +US$5.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3144억
| US$216만 | 1.23% |
7,604
-15
| -0.2% | -US$4.92천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$212만 | 1.21% |
7,807
+792
| +11% | +US$23만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
25
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$207만 | 1.18% |
30,397
+715
| +2% | +US$5.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PC
RWA
FFS
MDP
WPA
RFW
SLWM
PFA
Orser Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Orser Capital Management의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$2.02억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Orser Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$2311만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 US$1603만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Orser Capital Management 측은 Agilent Technologies에 US$114만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Orser Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Agilent Technologies 주식으로, US$114만 상당의 6,635주를 매수했어요.
- Orser Capital Management 측이 2026년 3분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.2만 규모예요.
- Orser Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carpenter Technology이며, 추정 감소액은 US$33.5만예요.
- Orser Capital Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1603만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orser Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 53% 비중을 차지해요.
- Orser Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Orser Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.76억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Orser Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.