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SMAM

Sugar Maple Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 26,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
9,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,87 %
Position
98
Neu
17
Aufgestockt
33
Reduziert
23
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+4,45 Mio. $
2
LENS-Symbol
Sarmaya Thematic ETF
LENS
+4,25 Mio. $
3
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+1,86 Mio. $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+1,66 Mio. $
5
SGVA-Symbol
F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund
SGVA
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,68 Mio. $
2
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+1,48 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+981.364 $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+846.287 $
5
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+536.490 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,34 %
2 Gesundheitswesen 14,89 %
3 Technologie 4,22 %
4 Finanzwesen 1,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFLO-Symbol
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
17,7 Mio. $ 10,06 %
348.364
+88.002
+34 % +4,45 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
14,5 Mio. $ 8,25 %
55.355
-914
-2 % -234.314 $
2024 Q1
10 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
12,9 Mio. $ 7,36 %
33.905
+40
+0,1 % +15.642 $
2024 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,63 %
15.177
+457
+3 % +348.738 $
2024 Q1
10 Quartale
STIP-Symbol
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
9,27 Mio. $ 5,29 %
93.016
+4.336
+5 % +436.936 $
2024 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
6
Abbott
ABT
181 Mrd. $
6,62 Mio. $ 3,78 %
67.028
-159
-0,2 % -16.603 $
2024 Q1
10 Quartale
SLV-Symbol
7
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,53 %
113.589
+350
+0,3 % +19.830 $
2024 Q3
8 Quartale
CLOI-Symbol
8
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,76 %
91.294
+13.392
+17 % +708.114 $
2024 Q3
8 Quartale
LENS-Symbol
9
Sarmaya Thematic ETF
LENS
63,8 Mio. $
4,59 Mio. $ 2,62 %
107.129
+98.129
+1.090 % +4,25 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BKDV-Symbol
10
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,12 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,6 %
135.525
+41.737
+45 % +1,43 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,37 %
51.168
-20.561
-29 % -1,68 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
FDRR-Symbol
12
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
756 Mio. $
3,62 Mio. $ 2,07 %
53.130
+1.410
+3 % +96.641 $
2024 Q1
10 Quartale
PANW-Symbol
13
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,06 %
9.110
+552
+6 % +196.431 $
2024 Q1
10 Quartale
USMV-Symbol
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,81 %
32.611
+62
+0,2 % +6.144 $
2024 Q1
10 Quartale
OAKM-Symbol
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,77 %
105.779
+28.313
+37 % +859.928 $
2025 Q1
6 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,74 %
13.094
+391
+3 % +93.920 $
2024 Q1
10 Quartale
SLQD-Symbol
17
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,66 %
58.778
-3.350
-5 % -167.496 $
2024 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,65 %
3.803
-250
-6 % -189.917 $
2024 Q1
10 Quartale
SDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,55 %
18.606
– –
2024 Q1
10 Quartale
IOVA-Symbol
20
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,49 %
176.492
+41.492
+31 % +296.929 $
2025 Q4
3 Quartale
NIC-Symbol
21
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,39 %
14.974
+517
+4 % +87.843 $
2024 Q1
10 Quartale
FBND-Symbol
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,36 %
55.170
– –
2025 Q4
3 Quartale
FELG-Symbol
23
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,08 %
41.860
+2.969
+8 % +130.263 $
2026 Q1
2 Quartale
FESM-Symbol
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,01 %
+39.415
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JQUA-Symbol
25
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,95 %
+22.555
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee 175 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFS
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PC
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RWA
Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio 176 Mio. $ AUM
MDP
Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina 176 Mio. $ AUM
RFW
Rainier Family Wealth Tacoma, Washington 176 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLWM
Stone Loft Wealth Management West Chester, Pennsylvania 176 Mio. $ AUM
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sugar Maple Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sugar Maple Asset Management 98 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Sugar Maple Asset Management investierte 16,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 39.415 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sugar Maple Asset Management im Q3 2026 war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 39.415 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
  • Sugar Maple Asset Management hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sugar Maple Asset Management im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • Sugar Maple Asset Management hat seine Position in T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sugar Maple Asset Management machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Sugar Maple Asset Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sugar Maple Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sugar Maple Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .