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SWM

Salvus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 12,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,05 Mio. $
Kapitalfluss %
2,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
137
Neu
12
Aufgestockt
50
Reduziert
54
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HLI-Symbol
Houlihan Lokey
HLI
+2,46 Mio. $
2
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+1,19 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+521.631 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+389.735 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+371.409 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+802.022 $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+785.340 $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+496.592 $
4
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+462.593 $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+422.394 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,69 %
2 Finanzwesen 24,41 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,82 %
4 Industrie 7,33 %
5 Kommunikationsdienste 6,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,94 Mio. $ 4,53 %
15.945
-248
-2 % -125.121 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,75 Mio. $ 3,85 %
19.818
-148
-0,7 % -51.018 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,72 Mio. $ 3,83 %
20.187
+123
+0,6 % +39.507 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHW-Symbol
4
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
6,47 Mio. $ 3,69 %
66.215
-1.382
-2 % -145.514 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,82 Mio. $ 3,32 %
25.468
+236
+0,9 % +50.597 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,9 Mio. $ 2,79 %
9.552
+489
+5 % +226.143 $
2020 Q4
23 Quartale
PGR-Symbol
7
Progressive
PGR
127 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,62 %
22.182
-514
-2 % -111.018 $
2020 Q4
23 Quartale
SGI-Symbol
8
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,6 %
73.425
+17.574
+31 % +1,19 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
ASTS-Symbol
9
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,37 %
70.662
+263
+0,4 % +16.951 $
2021 Q2
21 Quartale
ANET-Symbol
10
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,13 %
18.370
-422
-2 % -79.430 $
2025 Q1
6 Quartale
BKNG-Symbol
11
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,08 %
22.398
-484
-2 % -90.962 $
2020 Q4
23 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,99 %
6.838
-978
-13 % -496.592 $
2021 Q3
20 Quartale
STX-Symbol
13
Seagate
STX
145 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,99 %
3.780
+165
+5 % +140.892 $
2023 Q4
11 Quartale
THO-Symbol
14
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,96 %
49.861
-555
-1 % -41.847 $
2020 Q4
23 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,96 %
11.314
-190
-2 % -63.484 $
2020 Q4
23 Quartale
BN-Symbol
16
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,43 %
68.853
+257
+0,4 % +10.612 $
2023 Q1
14 Quartale
AWI-Symbol
17
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,37 %
14.861
-280
-2 % -47.070 $
2020 Q4
23 Quartale
FND-Symbol
18
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,35 %
51.787
-829
-2 % -44.367 $
2022 Q2
17 Quartale
HLI-Symbol
19
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,33 %
+18.476
Neu +2,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GBIL-Symbol
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,31 %
22.970
-2.808
-11 % -280.851 $
2023 Q1
14 Quartale
MKL-Symbol
21
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,3 %
1.329
+4
+0,3 % +7.431 $
2020 Q4
23 Quartale
ABG-Symbol
22
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,29 %
13.160
-103
-0,8 % -21.586 $
2024 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,28 %
8.490
+553
+7 % +145.892 $
2020 Q4
23 Quartale
IBP-Symbol
24
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,23 %
11.285
-25
-0,2 % -5.644 $
2025 Q1
6 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,16 Mio. $ 1,23 %
1.868
-25
-1 % -29.500 $
2021 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee 175 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFS
Flavin Financial Services Melbourne, Florida 175 Mio. $ AUM 17,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pelham Capital London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 37,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio 176 Mio. $ AUM
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MDP
Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina 176 Mio. $ AUM
RFW
Rainier Family Wealth Tacoma, Washington 176 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLWM
Stone Loft Wealth Management West Chester, Pennsylvania 176 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Salvus Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Salvus Wealth Management 137 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Salvus Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 50 erhöht, 54 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Houlihan Lokey: 18.476 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oneok mit einem geschätzten Wert von 802.022 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Salvus Wealth Management im Q3 2026 war Houlihan Lokey: 18.476 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $.
  • Salvus Wealth Management hat seine Position in Somnigroup International in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Salvus Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Estee Lauder und belief sich schätzungsweise auf 785.340 $.
  • Salvus Wealth Management hat seine Position in Oneok im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 802.022 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Salvus Wealth Management machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Salvus Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Salvus Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Salvus Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .