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SWM

Salvus Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 12.41%
Rendimiento estimado a 1 año 19.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.1 M
Flujo de capital
+USD 4.05 M
Flujo de capital %
2.31%
10 principales posiciones (%)
31.74%
Posición
137
Nuevas
12
Aumentadas
50
Reducidas
54
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HLI
Houlihan Lokey
HLI
+USD 2.46 M
2
icono de SGI
Somnigroup International
SGI
+USD 1.19 M
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 522 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 390 k
5
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 371 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de OKE
Oneok
OKE
+USD 802 k
2
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 785 k
3
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 497 k
4
icono de MSCI
MSCI
MSCI
+USD 463 k
5
icono de KLAC
KLA
KLAC
+USD 422 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 27.69%
2 Finanzas 24.41%
3 Consumo discrecional 15.82%
4 Industriales 7.33%
5 Servicios de comunicación 6.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.B
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.94 M 4.53%
15,945
-248
-2% -USD 125 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.75 M 3.85%
19,818
-148
-0.7% -USD 51 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.72 M 3.83%
20,187
+123
+0.6% +USD 39.5 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de SCHW
4
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 6.47 M 3.69%
66,215
-1,382
-2% -USD 146 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.82 M 3.32%
25,468
+236
+0.9% +USD 50.6 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.9 M 2.79%
9,552
+489
+5% +USD 226 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de PGR
7
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 4.6 M 2.62%
22,182
-514
-2% -USD 111 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de SGI
8
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
USD 4.56 M 2.6%
73,425
+17,574
+31% +USD 1.19 M
2020 Q4
23 trimestres
icono de ASTS
9
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.2 mil M
USD 4.16 M 2.37%
70,662
+263
+0.4% +USD 17 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de ANET
10
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 3.74 M 2.13%
18,370
-422
-2% -USD 79.4 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de BKNG
11
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 3.65 M 2.08%
22,398
-484
-2% -USD 91 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de AMAT
12
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 3.5 M 1.99%
6,838
-978
-13% -USD 497 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de STX
13
Seagate
STX
USD 145 mil M
USD 3.49 M 1.99%
3,780
+165
+5% +USD 141 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de THO
14
Thor Industries
THO
USD 3532 M
USD 3.45 M 1.96%
49,861
-555
-1% -USD 41.8 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de AXP
15
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 3.44 M 1.96%
11,314
-190
-2% -USD 63.5 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de BN
16
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
USD 2.51 M 1.43%
68,853
+257
+0.4% +USD 10.6 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de AWI
17
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
USD 2.41 M 1.37%
14,861
-280
-2% -USD 47.1 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de FND
18
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
USD 2.37 M 1.35%
51,787
-829
-2% -USD 44.4 k
2022 Q2
17 trimestres
icono de HLI
19
Houlihan Lokey
HLI
USD 9054 M
USD 2.33 M 1.33%
+18,476
Nuevas +USD 2.46 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de GBIL
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
USD 2.3 M 1.31%
22,970
-2,808
-11% -USD 281 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de MKL
21
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
USD 2.28 M 1.3%
1,329
+4
+0.3% +USD 7.43 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de ABG
22
Asbury Automotive
ABG
USD 3053 M
USD 2.27 M 1.29%
13,160
-103
-0.8% -USD 21.6 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.25 M 1.28%
8,490
+553
+7% +USD 146 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de IBP
24
Installed Building Products
IBP
USD 4938 M
USD 2.17 M 1.23%
11,285
-25
-0.2% -USD 5.64 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de LLY
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.16 M 1.23%
1,868
-25
-1% -USD 29.5 k
2021 Q2
21 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de USD 175 M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
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Flavin Financial Services Melbourne, Florida AUM de USD 175 M 17.14% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Pelham Capital London, United Kingdom AUM de USD 176 M 37.46% Rendimiento estimado a 1 año
RWA
Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio AUM de USD 176 M
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de USD 175 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
MDP
Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina AUM de USD 176 M
RFW
Rainier Family Wealth Tacoma, Washington AUM de USD 176 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año
SLWM
Stone Loft Wealth Management West Chester, Pennsylvania AUM de USD 176 M

Revisión del portafolio de Salvus Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Salvus Wealth Management mantenía 137 posiciones valuadas en USD 175 M, un 1.7% menos que los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Salvus Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 50, 54 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Houlihan Lokey: 18,476 acciones con un valor de USD 2.33 M. La mayor venta fue Oneok, por un valor estimado de USD 802 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Salvus Wealth Management en T3 2026 fue Houlihan Lokey: 18,476 acciones por un valor de USD 2.33 M.
  • Salvus Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Somnigroup International durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
  • La mayor reducción de Salvus Wealth Management durante T3 2026 fue en Estee Lauder, con un recorte estimado de USD 785 k.
  • Salvus Wealth Management cerró por completo su posición en Oneok en T3 2026, con una venta estimada de USD 802 k.
  • Las diez principales posiciones de Salvus Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 175 M en T3 2026.
  • Salvus Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Salvus Wealth Management cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Salvus Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.