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Cathy Pareto & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 4.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.5%
Posición
106
Nuevas
4
Aumentadas
60
Reducidas
29
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 976 k |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 638 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 608 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 533 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 425 k |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 346 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 343 k |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 289 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.8% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 14.2 M | 8.09% |
426,467
+17,664
| +4% | +USD 608 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 11.6 M | 6.6% |
34,791
-55
| -0.2% | -USD 17.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
USD 281 M
| USD 9.8 M | 5.56% |
169,401
+6,510
| +4% | +USD 383 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 8.96 M | 5.11% |
263,259
+18,026
| +7% | +USD 638 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.8 mil M
| USD 7.04 M | 4.01% |
24,753
+680
| +3% | +USD 202 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 6.99 M | 3.99% |
138,811
+485
| +0.4% | +USD 24.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
| USD 6.84 M | 3.9% |
227,840
+12,188
| +6% | +USD 365 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 6.2 M | 3.53% |
116,964
+33,730
| +41% | +USD 1.78 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 145 mil M
| USD 5.91 M | 3.37% |
47,040
-1,391
| -3% | -USD 165 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 5.86 M | 3.34% |
87,809
-4,244
| -5% | -USD 289 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 5.3 M | 3.02% |
27,123
+2,605
| +11% | +USD 533 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 5.22 M | 2.97% |
22,589
+1,157
| +5% | +USD 282 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 5.12 M | 2.92% |
162,659
+12,836
| +9% | +USD 411 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1737 M
| USD 4.75 M | 2.71% |
85,601
-7,486
| -8% | -USD 425 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 3.81 M | 2.17% |
7,657
-35
| -0.5% | -USD 17.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 3.68 M | 2.1% |
68,496
+9,171
| +15% | +USD 500 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5116 M
| USD 3.16 M | 1.8% |
20,815
+832
| +4% | +USD 124 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.08 M | 1.75% |
105,001
-4,887
| -4% | -USD 143 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 2.87 M | 1.63% |
5,590
+46
| +0.8% | +USD 21.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.57 M | 1.47% |
10,329
+63
| +0.6% | +USD 16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.6 mil M
| USD 2.46 M | 1.4% |
31,432
+1,410
| +5% | +USD 113 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.9 mil M
| USD 2.23 M | 1.27% |
81,077
+16,507
| +26% | +USD 459 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.3 mil M
| USD 1.94 M | 1.11% |
6,152
-146
| -2% | -USD 45.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 1.92 M | 1.09% |
58,970
+801
| +1% | +USD 27 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2517 M
| USD 1.89 M | 1.08% |
52,628
+26,813
| +104% | +USD 976 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WPA
Revisión del portafolio de Cathy Pareto & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cathy Pareto & Associates mantenía 106 posiciones por un valor de USD 175 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cathy Pareto & Associates muestra 4 nuevos, Aumentaron 60, 29 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Novartis: 1,737 acciones con un valor de USD 248 k. La mayor venta fue U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cathy Pareto & Associates en T3 2026 fue Novartis: 1,737 acciones por un valor de USD 248 k.
- Cathy Pareto & Associates fue quien más aumentó su posición en VanEck CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
- La mayor reducción de Cathy Pareto & Associates durante T3 2026 fue en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, con un recorte estimado de USD 425 k.
- Cathy Pareto & Associates cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Cathy Pareto & Associates representan 48% de su cartera de USD 175 M en T3 2026.
- Cathy Pareto & Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cathy Pareto & Associates aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Cathy Pareto & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.