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Cathy Pareto & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
11.32%
推定1年リターン
17.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.04%
1年予想リターン
+17.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
+$487万
(+2.9%)
資金フロー
+$423万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.5%
保有額
106
新規
4
買い増し
60
減少
29
解消
8
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+$178万 |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+$97.6万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$63.8万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$60.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$53.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$130万 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$42.5万 |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$34.6万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$34.3万 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$28.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.72% |
| 3 | 金融 | 3.86% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $1420万 | 8.09% |
426,467
+17,664
| +4% | +$60.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1159万 | 6.6% |
34,791
-55
| -0.2% | -$1.77万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
$2.81億
| $975万 | 5.56% |
169,401
+6,510
| +4% | +$38.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $896万 | 5.11% |
263,259
+18,026
| +7% | +$63.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $704万 | 4.01% |
24,753
+680
| +3% | +$20.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$426億
| $699万 | 3.99% |
138,811
+485
| +0.4% | +$2.45万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $684万 | 3.9% |
227,840
+12,188
| +6% | +$36.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
VanEck CLO ETF
CLOI
$17億
| $620万 | 3.53% |
116,964
+33,730
| +41% | +$178万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1459億
| $591万 | 3.37% |
47,040
-1,391
| -3% | -$16.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$199億
| $586万 | 3.34% |
87,809
-4,244
| -5% | -$28.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$244億
| $530万 | 3.02% |
27,123
+2,605
| +11% | +$53.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $522万 | 2.97% |
22,589
+1,157
| +5% | +$28.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$284億
| $512万 | 2.92% |
162,659
+12,836
| +9% | +$41.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $475万 | 2.71% |
85,601
-7,486
| -8% | -$42.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $381万 | 2.17% |
7,657
-35
| -0.5% | -$1.77万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $368万 | 2.1% |
68,496
+9,171
| +15% | +$50万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.3億
| $316万 | 1.8% |
20,815
+832
| +4% | +$12.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $308万 | 1.75% |
105,001
-4,887
| -4% | -$14.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $287万 | 1.63% |
5,590
+46
| +0.8% | +$2.13万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $257万 | 1.47% |
10,329
+63
| +0.6% | +$1.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
$597億
| $246万 | 1.4% |
31,432
+1,410
| +5% | +$11.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
$670億
| $223万 | 1.27% |
81,077
+16,507
| +26% | +$45.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
$203億
| $194万 | 1.11% |
6,152
-146
| -2% | -$4.57万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1184億
| $192万 | 1.09% |
58,970
+801
| +1% | +$2.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
25
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.2億
| $189万 | 1.08% |
52,628
+26,813
| +104% | +$97.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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Cathy Pareto & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cathy Pareto & Associatesは106銘柄を保有し、保有額は$1.75億でした。前四半期の$1.71億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Cathy Pareto & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、60件増加しました、29件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNovartisで、保有株数は1,737株、評価額は$24.8万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cathy Pareto & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovartisで、株数は1,737株、評価額は$24.8万でした。
- Cathy Pareto & Associatesは2026年第3四半期にVanEck CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$178万でした。
- Cathy Pareto & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Europe Hedged Equity Fundで、推定$42.5万相当を減らしました。
- Cathy Pareto & Associatesは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cathy Pareto & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの48%を占めています。
- Cathy Pareto & Associatesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Cathy Pareto & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$1.75億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCathy Pareto & Associatesの 13F報告書 に基づいています。