我們已在上線！
進一步了解
Cathy Pareto & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
11.32%
1年估算報酬率
17.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.04%
1年估算報酬率
+17.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
+US$487萬
(+2.9%)
資金流向
+US$423萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.5%
持股
106
新
4
增持
60
減碼
29
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$178萬 |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$97.6萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$63.8萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$60.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$53.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$130萬 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$42.5萬 |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$34.6萬 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$34.3萬 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$28.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.72% |
| 3 | 金融 | 3.86% |
| 4 | 通訊服務 | 2.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$1420萬 | 8.09% |
426,467
+17,664
| +4% | +US$60.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$1159萬 | 6.6% |
34,791
-55
| -0.2% | -US$1.77萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$2.84億
| US$975萬 | 5.56% |
169,401
+6,510
| +4% | +US$38.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$896萬 | 5.11% |
263,259
+18,026
| +7% | +US$63.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$704萬 | 4.01% |
24,753
+680
| +3% | +US$20.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$699萬 | 3.99% |
138,811
+485
| +0.4% | +US$2.45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$684萬 | 3.9% |
227,840
+12,188
| +6% | +US$36.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
VanEck CLO ETF
CLOI
US$18億
| US$620萬 | 3.53% |
116,964
+33,730
| +41% | +US$178萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335億
| US$591萬 | 3.37% |
47,040
-1,391
| -3% | -US$16.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$192億
| US$586萬 | 3.34% |
87,809
-4,244
| -5% | -US$28.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$530萬 | 3.02% |
27,123
+2,605
| +11% | +US$53.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368億
| US$522萬 | 2.97% |
22,589
+1,157
| +5% | +US$28.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$279億
| US$512萬 | 2.92% |
162,659
+12,836
| +9% | +US$41.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.5億
| US$475萬 | 2.71% |
85,601
-7,486
| -8% | -US$42.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$381萬 | 2.17% |
7,657
-35
| -0.5% | -US$1.77萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$253億
| US$368萬 | 2.1% |
68,496
+9,171
| +15% | +US$50萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$46.5億
| US$316萬 | 1.8% |
20,815
+832
| +4% | +US$12.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430億
| US$308萬 | 1.75% |
105,001
-4,887
| -4% | -US$14.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$287萬 | 1.63% |
5,590
+46
| +0.8% | +US$2.13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$257萬 | 1.47% |
10,329
+63
| +0.6% | +US$1.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$246萬 | 1.4% |
31,432
+1,410
| +5% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$223萬 | 1.27% |
81,077
+16,507
| +26% | +US$45.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$206億
| US$194萬 | 1.11% |
6,152
-146
| -2% | -US$4.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189億
| US$192萬 | 1.09% |
58,970
+801
| +1% | +US$2.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
25
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25億
| US$189萬 | 1.08% |
52,628
+26,813
| +104% | +US$97.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
JMBA
Cathy Pareto & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cathy Pareto & Associates持有106個部位，價值US$1.75億，較前一季的US$1.71億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Cathy Pareto & Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加60檔、減碼29檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Novartis：共1,737股，價值US$24.8萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$130萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為資訊科技和金融。
- Cathy Pareto & Associates在2026年第3季最大筆買進的是Novartis：共買進1,737股，價值US$24.8萬。
- Cathy Pareto & Associates在2026年第3季增持VanEck CLO ETF的幅度最大，估計增加US$178萬。
- Cathy Pareto & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Europe Hedged Equity Fund，估計減持了US$42.5萬。
- Cathy Pareto & Associates於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$130萬。
- 在2026年第3季，Cathy Pareto & Associates的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占48%。
- Cathy Pareto & Associates在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Cathy Pareto & Associates的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$1.75億。
根據Cathy Pareto & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。