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SWM
Salvus Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
12.41%
1年估算報酬率
19.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.69%
1年估算報酬率
+19.03%
3年估算報酬率
+107.6%
5年估算報酬率
+119.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$310萬
(-1.7%)
資金流向
+US$405萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.74%
持股
137
新
12
增持
50
減碼
54
已平倉
5
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$246萬 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$119萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$52.2萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$39萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$37.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$80.2萬 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$78.5萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$49.7萬 |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$46.3萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$42.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.69% |
| 2 | 金融 | 24.41% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.82% |
| 4 | 工業 | 7.33% |
| 5 | 通訊服務 | 6.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$794萬 | 4.53% |
15,945
-248
| -2% | -US$12.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$675萬 | 3.85% |
19,818
-148
| -0.7% | -US$5.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$672萬 | 3.83% |
20,187
+123
| +0.6% | +US$3.95萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
4
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$647萬 | 3.69% |
66,215
-1,382
| -2% | -US$14.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$582萬 | 3.32% |
25,468
+236
| +0.9% | +US$5.06萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$490萬 | 2.79% |
9,552
+489
| +5% | +US$22.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
Progressive
PGR
US$1268億
| US$460萬 | 2.62% |
22,182
-514
| -2% | -US$11.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
US$146億
| US$456萬 | 2.6% |
73,425
+17,574
| +31% | +US$119萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
AST SpaceMobile
ASTS
US$122億
| US$416萬 | 2.37% |
70,662
+263
| +0.4% | +US$1.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
10
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$374萬 | 2.13% |
18,370
-422
| -2% | -US$7.94萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$365萬 | 2.08% |
22,398
-484
| -2% | -US$9.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$350萬 | 1.99% |
6,838
-978
| -13% | -US$49.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
13
Seagate
STX
US$1453億
| US$349萬 | 1.99% |
3,780
+165
| +5% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Thor Industries
THO
US$35.3億
| US$345萬 | 1.96% |
49,861
-555
| -1% | -US$4.18萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
American Express
AXP
US$2118億
| US$344萬 | 1.96% |
11,314
-190
| -2% | -US$6.35萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
Brookfield
BN
US$817億
| US$251萬 | 1.43% |
68,853
+257
| +0.4% | +US$1.06萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| US$241萬 | 1.37% |
14,861
-280
| -2% | -US$4.71萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Floor & Decor
FND
US$48.2億
| US$237萬 | 1.35% |
51,787
-829
| -2% | -US$4.44萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
19
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5億
| US$233萬 | 1.33% |
+18,476
| 新 | +US$246萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$230萬 | 1.31% |
22,970
-2,808
| -11% | -US$28.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Markel Group
MKL
US$229億
| US$228萬 | 1.3% |
1,329
+4
| +0.3% | +US$7,431 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
Asbury Automotive
ABG
US$30.5億
| US$227萬 | 1.29% |
13,160
-103
| -0.8% | -US$2.16萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$225萬 | 1.28% |
8,490
+553
| +7% | +US$14.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
Installed Building Products
IBP
US$49.4億
| US$217萬 | 1.23% |
11,285
-25
| -0.2% | -US$5,644 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$216萬 | 1.23% |
1,868
-25
| -1% | -US$2.95萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
WPA
FFS
PC
RWA
EWA
MDP
RFW
SLWM
Salvus Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Salvus Wealth Management持有137個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.78億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Salvus Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加50檔、減碼54檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Houlihan Lokey：共18,476股，價值US$233萬。 最大的一筆賣出是Oneok，估計金額為US$80.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產28%，低於前一季的28%，其次為金融和非必需消費品。
- Salvus Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Houlihan Lokey：共買進18,476股，價值US$233萬。
- Salvus Wealth Management在2026年第3季增持Somnigroup International的幅度最大，估計增加US$119萬。
- Salvus Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Estee Lauder，估計減持了US$78.5萬。
- Salvus Wealth Management於2026年第3季完全出清Oneok，估計賣出金額為US$80.2萬。
- 在2026年第3季，Salvus Wealth Management的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占32%。
- Salvus Wealth Management在2026年第3季新增了12個部位，並平倉5個部位。
- Salvus Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$1.75億。
根據Salvus Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。