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Herbst Group Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
36,9%
Retorno est. (1 ano)
29,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
+29,12%
Retorno est. (3 anos)
+142,5%
Retorno est. (5 anos)
+163,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,78 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 6,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,87%
Posição
84
Nova
19
Aumentada
21
Reduzida
28
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 2,14 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,21 mi |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 3,01 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,66 mi |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,26% |
| 2 | Tecnologia | 14,99% |
| 3 | Bens industriais | 13,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,79% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Garmin
GRMN
US$ 56,1 bi
| – | – |
-5.800
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
77
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| – | – |
-14.528
| Encerrada | -US$ 821 mil | – |
|
|
78
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 41,8 bi
| – | – |
-41.110
| Encerrada | -US$ 2,53 mi | – |
|
79
MongoDB
MDB
US$ 26,4 bi
| – | – |
-600
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| – | – |
-7.477
| Encerrada | -US$ 4,21 mi | – |
|
81
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,22 bi
| – | – |
-6.855
| Encerrada | -US$ 347 mil | – |
|
|
82
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,4 bi
| – | – |
-15.365
| Encerrada | -US$ 2,48 mi | – |
|
|
83
Vertiv
VRT
US$ 77,1 bi
| – | – |
-9.000
| Encerrada | -US$ 3,01 mi | – |
|
84
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
US$ 52,2 mi
| – | – |
-48.646
| Encerrada | -US$ 1,82 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Herbst Group no T3 2026
No T3 2026, Herbst Group detinha 84 posições no valor de US$ 176 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Herbst Group fez uma retirada líquida de US$ 6,4 mi em T3 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi Meta Platforms (Facebook), uma posição estimada em US$ 4,21 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Herbst Group abriu uma nova posição em NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF no valor de US$ 2,04 mi.
- A maior compra de Herbst Group no T3 2026 foi NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF: 40.628 ações no valor de US$ 2,04 mi.
- Herbst Group foi quem mais aumentou sua posição em NEOS S&P 500 High Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mi.
- A maior redução de Herbst Group em T3 2026 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- Herbst Group encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,21 mi.
- As dez maiores posições de Herbst Group representam 36% de sua carteira de US$ 176 mi no T3 2026.
- Herbst Group abriu 19 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Herbst Group caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Herbst Group referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.