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Herbst Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.76億
売買回転率
36.9%
推定1年リターン
29.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.31%
1年予想リターン
+29.12%
3年間の予想リターン
+142.5%
5年予想リターン
+163.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.76億
運用資産残高の伸び率
-$778万
(-4.2%)
資金フロー
-$640万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.87%
保有額
84
新規
19
買い増し
21
減少
28
解消
12
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
|
+$220万 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$214万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$206万 |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$197万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$421万 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+$301万 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$266万 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$253万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$248万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.26% |
| 2 | 情報技術 | 14.99% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.79% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Garmin
GRMN
$562億
| – | – |
-5,800
| 解消 | -$138万 | – |
|
77
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$462億
| – | – |
-14,528
| 解消 | -$82.1万 | – |
|
|
78
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$419億
| – | – |
-41,110
| 解消 | -$253万 | – |
|
79
MongoDB
MDB
$264億
| – | – |
-600
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| – | – |
-7,477
| 解消 | -$421万 | – |
|
81
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$52.1億
| – | – |
-6,855
| 解消 | -$34.7万 | – |
|
|
82
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$204億
| – | – |
-15,365
| 解消 | -$248万 | – |
|
|
83
Vertiv
VRT
$772億
| – | – |
-9,000
| 解消 | -$301万 | – |
|
84
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
$5210万
| – | – |
-48,646
| 解消 | -$182万 | – |
|
類似するファンド
Herbst Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Herbst Groupは$1.76億相当のポジションを84件保有しており、前四半期の$1.83億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
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- Herbst Groupは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$421万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Herbst Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの36%を占めています。
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- Herbst Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$1.76億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のHerbst Groupの 13F報告書 に基づいています。