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Herbst Group Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
36,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+163,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,78 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-6,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,87 %
Position
84
Neu
19
Aufgestockt
21
Reduziert
28
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
|
+2,2 Mio. $ |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+2,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,21 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+3,01 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+2,66 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,53 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,26 % |
| 2 | Technologie | 14,99 % |
| 3 | Industrie | 13,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,79 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Garmin
GRMN
57 Mrd. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
77
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| – | – |
-14.528
| Geschlossen | -820.563 $ | – |
|
|
78
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| – | – |
-41.110
| Geschlossen | -2,53 Mio. $ | – |
|
79
MongoDB
MDB
29,2 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -201.540 $ | – |
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| – | – |
-7.477
| Geschlossen | -4,21 Mio. $ | – |
|
81
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| – | – |
-6.855
| Geschlossen | -347.262 $ | – |
|
|
82
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| – | – |
-15.365
| Geschlossen | -2,48 Mio. $ | – |
|
|
83
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
84
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
58,8 Mio. $
| – | – |
-48.646
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
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WPA
Portfolio-Rückblick von Herbst Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Herbst Group 84 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Herbst Group zog im Q3 2026 netto 6,4 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 4,21 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Herbst Group eine neue Position in NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF im Wert von 2,04 Mio. $.
- Der größte Kauf von Herbst Group im Q3 2026 war NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF: 40.628 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
- Herbst Group hat seine Position in NEOS S&P 500 High Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Herbst Group im Q3 2026 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
- Herbst Group hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Herbst Group machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- Herbst Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Herbst Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von Herbst Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .