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Herbst Group Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
36,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+163,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,78 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-6,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,87 %
Position
84
Neu
19
Aufgestockt
21
Reduziert
28
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
|
+2,2 Mio. $ |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+2,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,21 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+3,01 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+2,66 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,53 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,26 % |
| 2 | Technologie | 14,99 % |
| 3 | Industrie | 13,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,79 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,66 % |
54.650
+1.338
| +3 % | +75.853 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
659 Mio. $
| 2,67 Mio. $ | 1,52 % |
44.403
-2.464
| -5 % | -159.324 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,48 % |
12.585
+5.485
| +77 % | +1,14 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
29
Corning
GLW
117 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,44 % |
16.481
-1.035
| -6 % | -164.490 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,7 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,44 % |
45.382
+23.721
| +110 % | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
31
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 1,41 % |
61.905
-3.193
| -5 % | -130.191 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
32
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,24 % |
36.215
-76
| -0,2 % | -4.865 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
33
Roundhill Memory ETF
DRAM
23,1 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,19 % |
+34.651
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
34
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
844 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 1,16 % |
+40.628
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
Williams Companies
WMB
89,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
25.050
-350
| -1 % | -25.459 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
36
CoreWeave
CRWV
34,1 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,96 % |
19.430
-7.000
| -26 % | -597.794 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,91 % |
28.905
-1.285
| -4 % | -76.885 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,9 % |
+4.437
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,89 % |
5.115
+3.056
| +148 % | +899.142 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,88 % |
+3.040
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
Affirm
AFRM
25,4 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,87 % |
21.950
+700
| +3 % | +52.604 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
42
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,48 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,86 % |
29.766
-8.789
| -23 % | -467.939 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
43
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,28 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,85 % |
30.454
-697
| -2 % | -36.250 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
44
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,82 % |
27.825
-48.794
| -64 % | -2,66 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
45
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,82 % |
+8.575
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
SpaceX
SPCX
2,11 Bio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,77 % |
+8.988
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
L3Harris
LHX
46,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,77 % |
5.690
-5.915
| -51 % | -1,61 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
48
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
25.798
+1.105
| +4 % | +55.914 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,66 % |
4.189
+1.076
| +35 % | +315.993 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,59 % |
+5.855
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Herbst Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Herbst Group 84 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Herbst Group zog im Q3 2026 netto 6,4 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 4,21 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Herbst Group eine neue Position in NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF im Wert von 2,04 Mio. $.
- Der größte Kauf von Herbst Group im Q3 2026 war NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF: 40.628 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
- Herbst Group hat seine Position in NEOS S&P 500 High Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Herbst Group im Q3 2026 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
- Herbst Group hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Herbst Group machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- Herbst Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Herbst Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von Herbst Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .