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Herbst Group

Herbst Group Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 36,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+163,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,78 Mio. $
Kapitalfluss
-6,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,87 %
Position
84
Neu
19
Aufgestockt
21
Reduziert
28
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLPI-Symbol
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
+2,2 Mio. $
2
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+2,14 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,06 Mio. $
4
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+1,97 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,21 Mio. $
2
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+3,01 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,66 Mio. $
4
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,53 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,26 %
2 Technologie 14,99 %
3 Industrie 13,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,79 %
5 Kommunikationsdienste 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
51
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
983.332 $ 0,56 %
2.800
+400
+17 % +150.583 $
2026 Q2
1 Quartal
ARTY-Symbol
52
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,72 Mrd. $
865.044 $ 0,49 %
11.045
+445
+4 % +32.388 $
2025 Q2
5 Quartale
AVAV-Symbol
53
AeroVironment
AVAV
6,26 Mrd. $
782.210 $ 0,45 %
+5.500
Neu +867.605 $
2026 Q3
0 Quartale
AIPO-Symbol
54
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
745 Mio. $
754.350 $ 0,43 %
+26.750
Neu +785.185 $
2026 Q3
0 Quartale
NLR-Symbol
55
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,06 Mrd. $
724.220 $ 0,41 %
+7.000
Neu +791.466 $
2026 Q3
0 Quartale
RSPA-Symbol
56
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,24 Mrd. $
555.492 $ 0,32 %
+10.776
Neu +578.668 $
2026 Q3
0 Quartale
IAUI-Symbol
57
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
545 Mio. $
440.848 $ 0,25 %
9.124
+817
+10 % +41.042 $
2026 Q2
1 Quartal
REMX-Symbol
58
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
417.690 $ 0,24 %
+6.500
Neu +480.200 $
2026 Q3
0 Quartale
FFLG-Symbol
59
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
596 Mio. $
408.660 $ 0,23 %
12.000
– –
2025 Q2
5 Quartale
GPIX-Symbol
60
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,06 Mrd. $
377.425 $ 0,21 %
6.760
-1.249
-16 % -69.599 $
2025 Q4
3 Quartale
KTOS-Symbol
61
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
367.134 $ 0,21 %
8.600
-3.200
-27 % -163.171 $
2025 Q4
3 Quartale
XAR-Symbol
62
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
356.125 $ 0,2 %
+1.540
Neu +406.888 $
2026 Q3
0 Quartale
BUG-Symbol
63
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,26 Mrd. $
346.350 $ 0,2 %
7.500
+2.000
+36 % +83.133 $
2026 Q2
1 Quartal
WQTM-Symbol
64
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
294 Mio. $
330.218 $ 0,19 %
+10.300
Neu +337.545 $
2026 Q3
0 Quartale
FMDE-Symbol
65
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,35 Mrd. $
323.040 $ 0,18 %
8.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
BAM-Symbol
66
Brookfield Asset Management
BAM
75,1 Mrd. $
320.976 $ 0,18 %
+7.200
Neu +351.446 $
2026 Q3
0 Quartale
AIRR-Symbol
67
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,31 Mrd. $
309.720 $ 0,18 %
3.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
68
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
276.306 $ 0,16 %
+2.733
Neu +286.869 $
2026 Q3
0 Quartale
ACHR-Symbol
69
Archer Aviation
ACHR
3,01 Mrd. $
237.069 $ 0,13 %
+47.700
Neu +259.617 $
2026 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
225.275 $ 0,13 %
+2.500
Neu +218.813 $
2026 Q3
0 Quartale
THRO-Symbol
71
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
219.900 $ 0,13 %
5.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
72
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
216.080 $ 0,12 %
+1.000
Neu +222.242 $
2026 Q3
0 Quartale
BE-Symbol
73
Bloom Energy
BE
56,9 Mrd. $
– –
-7.600
Geschlossen -2,3 Mio. $ –
CEG-Symbol
74
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
– –
-6.500
Geschlossen -1,61 Mio. $ –
FDN-Symbol
75
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
– –
-2.000
Geschlossen -529.440 $ –
1 2
3
4

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Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio 176 Mio. $ AUM
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Rainier Family Wealth Tacoma, Washington 176 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pelham Capital
Pelham Capital London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 37,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stone Loft Wealth Management
Stone Loft Wealth Management West Chester, Pennsylvania 176 Mio. $ AUM
Providence Financial Advisors
Providence Financial Advisors Overland Park, Kansas 176 Mio. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marcho Partners
Marcho Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 7,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee 175 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Herbst Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Herbst Group 84 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Herbst Group zog im Q3 2026 netto 6,4 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 4,21 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Herbst Group eine neue Position in NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF im Wert von 2,04 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Herbst Group im Q3 2026 war NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF: 40.628 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
  • Herbst Group hat seine Position in NEOS S&P 500 High Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Herbst Group im Q3 2026 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Herbst Group hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Herbst Group machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Herbst Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Herbst Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Herbst Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .