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Herbst Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
36.9%
1년 추정 수익률
29.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+29.11%
3년 예상 수익률
+142.5%
5년 예상 수익률
+163.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$778만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$640만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.87%
보유액
84
신규
19
증가
21
축소
28
청산됨
12
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
|
+US$220만 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$214만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$206만 |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$197만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$421만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$301만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$266만 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$253만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$248만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.26% |
| 2 | 정보기술 | 14.99% |
| 3 | 산업재 | 13.87% |
| 4 | 임의소비재 | 3.79% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.55% |
유사한 펀드
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Herbst Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Herbst Group의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$1.83억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Herbst Group 측은 2026년 3분기에 순 US$640만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 US$421만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Herbst Group 측은 NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF에 US$204만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Herbst Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF 주식으로, US$204만 상당의 40,628주를 매수했어요.
- Herbst Group 측이 2026년 3분기에 NEOS S&P 500 High Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
- Herbst Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$266만예요.
- Herbst Group 측은 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Herbst Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 36% 비중을 차지해요.
- Herbst Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Herbst Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$1.76억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Herbst Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.