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Caitlin John 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
19.83%
1年估算報酬率
30.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.34%
1年估算報酬率
+30.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
+US$1647萬
(+9.9%)
資金流向
+US$727萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.01%
持股
1,074
新
140
增持
236
減碼
229
已平倉
73
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$240萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$198萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$193萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$167萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$160萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.97% |
| 2 | 資訊科技 | 14.65% |
| 3 | 金融 | 5.76% |
| 4 | 工業 | 5.43% |
| 5 | 醫療保健 | 4.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$59.1萬 | 0.32% |
3,737
+1,891
| +102% | +US$29.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
77
Trade Desk
TTD
US$75.6億
| US$58.7萬 | 0.32% |
+32,483
| 新 | +US$69萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
78
Woodward
WWD
US$200億
| US$57.6萬 | 0.31% |
+1,353
| 新 | +US$51.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
79
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$151億
| US$57.1萬 | 0.31% |
4,793
+2,863
| +148% | +US$35.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
80
Consolidated Edison
ED
US$442億
| US$54.9萬 | 0.3% |
4,958
+4,943
| +32,953% | +US$53.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
81
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$54.6萬 | 0.3% |
6,603
+311
| +5% | +US$2.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$54.5萬 | 0.3% |
728
+6
| +0.8% | +US$4,369 |
2023 Q4
10個季度
|
|
83
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$54.5萬 | 0.3% |
1,664
+625
| +60% | +US$19.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$54.2萬 | 0.3% |
7,605
+1,079
| +17% | +US$7.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$53.9萬 | 0.29% |
6,993
+56
| +0.8% | +US$4,109 |
2025 Q3
3個季度
|
|
86
Paylocity
PCTY
US$93.6億
| US$53萬 | 0.29% |
5,075
+2,793
| +122% | +US$29.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
87
CSX Corp
CSX
US$957億
| US$51.7萬 | 0.28% |
10,875
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
88
Houlihan Lokey
HLI
US$101億
| US$51.4萬 | 0.28% |
+3,833
| 新 | +US$56.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
89
Huntington Bancshares
HBAN
US$320億
| US$51萬 | 0.28% |
28,774
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
90
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$50.7萬 | 0.28% |
5,039
-23,200
| -82% | -US$233萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
Sanmina
SANM
US$85.4億
| US$50.7萬 | 0.28% |
+2,003
| 新 | +US$43.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
92
Amphenol
APH
US$1958億
| US$50.5萬 | 0.28% |
5,730
-94
| -2% | -US$6,776 |
2023 Q4
10個季度
|
|
93
Badger Meter
BMI
US$46億
| US$48.5萬 | 0.26% |
3,266
+1,183
| +57% | +US$15.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
94
Globus Medical
GMED
US$100億
| US$47.9萬 | 0.26% |
+6,063
| 新 | +US$51.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
95
Fabrinet
FN
US$132億
| US$47.7萬 | 0.26% |
849
+282
| +50% | +US$18.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
96
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$46.9萬 | 0.26% |
1,114
+615
| +123% | +US$24.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
97
Granite Construction
GVA
US$55.8億
| US$46.7萬 | 0.26% |
+2,957
| 新 | +US$40.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
98
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$46.5萬 | 0.25% |
19,323
+841
| +5% | +US$2.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
99
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144億
| US$46.1萬 | 0.25% |
2,820
-34
| -1% | -US$5,275 |
2023 Q4
10個季度
|
|
100
Freeport-McMoran
FCX
US$891億
| US$45.1萬 | 0.25% |
7,165
+6,791
| +1,816% | +US$43.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
OIM
RPGNY
LCA
Caitlin John的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caitlin John持有1,074個部位，價值US$1.83億，較前一季的US$1.67億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Caitlin John在2026年第2季投入US$727萬淨新增資金，建立140個新部位，並加碼236個既有持股。 其最大的新持股是Janus Henderson AAA CLO ETF：共47,387股，價值US$239萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1088萬。
- Caitlin John在2026年第2季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進47,387股，價值US$239萬。
- Caitlin John在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$198萬。
- Caitlin John在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1088萬。
- Caitlin John於2026年第2季完全出清Leidos，估計賣出金額為US$15.6萬。
- 在2026年第2季，Caitlin John的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占21%。
- Caitlin John在2026年第2季新增了140個部位，並平倉73個部位。
- Caitlin John的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$1.83億。
根據Caitlin John的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。