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CJ
Caitlin John 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
19.83%
1년 추정 수익률
30.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.34%
1년 예상 수익률
+30.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
+US$1647만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$727만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.01%
보유액
1,074
신규
140
증가
236
축소
229
청산됨
73
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$240만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$198만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$193만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$167만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1088만 |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$600만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$414만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$405만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$397만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.97% |
| 2 | 정보기술 | 14.65% |
| 3 | 금융 | 5.76% |
| 4 | 산업재 | 5.43% |
| 5 | 건강관리 | 4.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Newmont
NEM
US$1243억
| US$148만 | 0.81% |
15,820
-551
| -3% | -US$6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
27
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$141만 | 0.77% |
26,313
-19,631
| -43% | -US$130만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$134만 | 0.73% |
3,560
+3,507
| +6,617% | +US$141만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.06억
| US$132만 | 0.72% |
7,779
+2,446
| +46% | +US$39.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$131만 | 0.72% |
16,308
-556
| -3% | -US$4.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$131만 | 0.71% |
1,906
+208
| +12% | +US$13.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Comfort Systems
FIX
US$515억
| US$128만 | 0.7% |
648
+445
| +219% | +US$80.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Viasat
VSAT
US$83.1억
| US$126만 | 0.69% |
14,034
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$125만 | 0.68% |
21,613
+12,556
| +139% | +US$67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
Arista Networks
ANET
US$2307억
| US$112만 | 0.61% |
6,616
+1,657
| +33% | +US$26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
Assurant
AIZ
US$138억
| US$105만 | 0.57% |
+3,917
| 신규 | +US$95.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Cummins
CMI
US$719억
| US$105만 | 0.57% |
+1,467
| 신규 | +US$96.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$104만 | 0.57% |
4,268
+50
| +1% | +US$1.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$101만 | 0.55% |
3,330
-159
| -5% | -US$4.56만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$101만 | 0.55% |
4,618
-94
| -2% | -US$1.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$100만 | 0.55% |
2,714
-1,548
| -36% | -US$64.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$99.3만 | 0.54% |
10,005
+6,202
| +163% | +US$65.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
| US$98.7만 | 0.54% |
11,337
+11,234
| +10,907% | +US$93.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
Emcor
EME
US$316억
| US$96.9만 | 0.53% |
1,168
+531
| +83% | +US$44.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308억
| US$93.1만 | 0.51% |
11,726
-15,852
| -57% | -US$142만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530억
| US$92.9만 | 0.51% |
2,337
+1,273
| +120% | +US$55.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$90.6만 | 0.49% |
2,428
-1,273
| -34% | -US$51.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Factset
FDS
US$108억
| US$88.9만 | 0.49% |
3,865
+2,320
| +150% | +US$53.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
Ulta Beauty
ULTA
US$253억
| US$87.4만 | 0.48% |
1,938
+1,295
| +201% | +US$65.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$87.3만 | 0.48% |
7,309
+589
| +9% | +US$6.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CIA
MCA
CCM
OIM
AWF
HG
BWM
LWM
Caitlin John의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caitlin John는 US$1.83억 상당의 1,074개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Caitlin John는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$727만을 투입해 신규 포지션 140개를 개설하고 기존 보유 종목 236개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 47,387주를 보유했으며 가치는 US$239만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$1088만 규모 줄였습니다.
- Caitlin John의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$239만 상당의 47,387주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caitlin John로, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Caitlin John의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$1088만예요.
- Caitlin John는 2026년 2분기에 Leidos 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caitlin John의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 21%를 차지해요.
- Caitlin John는 2026년 2분기에 신규 포지션 140개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Caitlin John의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$1.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Caitlin John의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.