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Caitlin John 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
19.83%
1년 추정 수익률
30.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.34%
1년 예상 수익률
+30.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
+US$1647만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$727만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.01%
보유액
1,074
신규
140
증가
236
축소
229
청산됨
73
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$240만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$198만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$193만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$167만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1088만 |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$600만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$414만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$405만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$397만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.97% |
| 2 | 정보기술 | 14.65% |
| 3 | 금융 | 5.76% |
| 4 | 산업재 | 5.43% |
| 5 | 헬스케어 | 4.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cirrus Logic
CRUS
US$55.4억
| US$44.9만 | 0.24% |
+3,021
| 신규 | +US$49.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
102
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8153억
| US$44.8만 | 0.24% |
600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
103
Virtu Financial
VIRT
US$50.1억
| US$44.8만 | 0.24% |
+7,521
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Dick's Sporting Goods
DKS
US$144억
| US$44.5만 | 0.24% |
1,963
+1,961
| +98,050% | +US$43.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
105
EXL Service
EXLS
US$63.8억
| US$44.3만 | 0.24% |
+17,131
| 신규 | +US$50.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$44만 | 0.24% |
9,233
+9,174
| +15,549% | +US$42.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
107
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$1.66억
| US$43.5만 | 0.24% |
+9,866
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Urban Outfitters
URBN
US$74.6억
| US$43.5만 | 0.24% |
6,141
+2,331
| +61% | +US$16.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
109
UnitedHealth
UNH
US$3799억
| US$43.1만 | 0.24% |
1,038
-33
| -3% | -US$1.22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$401억
| US$43만 | 0.23% |
7,293
+50
| +0.7% | +US$2.95천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
111
Global X U.S. Natural Gas ETF
LNGX
US$5034만
| US$42.2만 | 0.23% |
+10,495
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
HCI Group
HCI
US$25.6억
| US$42.2만 | 0.23% |
+2,407
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$42.1만 | 0.23% |
3,862
-57
| -1% | -US$6.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
114
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.3억
| US$41.8만 | 0.23% |
2,921
+1,311
| +81% | +US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
Park Hotels & Resorts
PK
US$34.4억
| US$41.6만 | 0.23% |
29,171
+801
| +3% | +US$9.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
116
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.81억
| US$41.4만 | 0.23% |
2,969
-77
| -3% | -US$1.07만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
117
Howmet Aerospace
HWM
US$775억
| US$41.3만 | 0.23% |
1,538
+8
| +0.5% | +US$2.05천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
118
Laureate Education
LAUR
US$53억
| US$41.1만 | 0.22% |
+11,327
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
CBRE Group
CBRE
US$381억
| US$41.1만 | 0.22% |
3,053
+1,318
| +76% | +US$18.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.4억
| US$40.7만 | 0.22% |
2,081
+2
| +0.1% | +US$392 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
121
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2264억
| US$40.4만 | 0.22% |
4,689
+2,853
| +155% | +US$24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
122
New York Times
NYT
US$111억
| US$40.3만 | 0.22% |
5,761
+1,134
| +25% | +US$8.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.8억
| US$40.1만 | 0.22% |
+11,018
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
FormFactor
FORM
US$77.8억
| US$40만 | 0.22% |
+2,504
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Pegasystems
PEGA
US$60.9억
| US$39.9만 | 0.22% |
+13,323
| 신규 | +US$47.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OIM
RPGNY
Caitlin John의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caitlin John 측은 US$1.83억 상당의 1,074개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Caitlin John 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$727만 규모를 투입해 신규 포지션 140개를 개설하고 기존 보유 종목 236개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 47,387주를 보유했으며 가치는 US$239만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1088만 규모 줄였어요.
- Caitlin John의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$239만 상당의 47,387주를 매수했어요.
- Caitlin John 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Caitlin John의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$1088만예요.
- Caitlin John 측은 2026년 2분기에 Leidos 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caitlin John의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 21% 비중을 차지해요.
- Caitlin John 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 140개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Caitlin John의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$1.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Caitlin John의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.