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Cascade Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
10.74%
1년 추정 수익률
29.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.37%
1년 예상 수익률
+29.64%
3년 예상 수익률
+71.4%
5년 예상 수익률
+90.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
+US$1439만
(+8.5%)
자금 흐름
-US$199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.73%
보유액
121
신규
5
증가
43
축소
50
청산됨
8
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$224만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$180만 |
| 3 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+US$175만 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$110만 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$92.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Everus Construction Group
ECG
|
+US$321만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$196만 |
| 3 |
Terex
TEX
|
+US$165만 |
| 4 |
Boyd Gaming
BYD
|
+US$144만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.46% |
| 2 | 산업재 | 17.64% |
| 3 | 금융 | 12.77% |
| 4 | 임의소비재 | 8.78% |
| 5 | 헬스케어 | 7.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$592만 | 3.23% |
8,192
-2,780
| -25% | -US$128만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$493만 | 2.69% |
17,032
-353
| -2% | -US$10.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$489만 | 2.67% |
13,226
+872
| +7% | +US$31.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$415만 | 2.26% |
11,614
-329
| -3% | -US$11.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Jabil
JBL
US$287억
| US$413만 | 2.25% |
10,716
-1,735
| -14% | -US$59.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$398만 | 2.17% |
16,687
-511
| -3% | -US$12.8만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
7
US Bancorp
USB
US$928억
| US$394만 | 2.15% |
65,150
-831
| -1% | -US$4.66만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
8
Cummins
CMI
US$712억
| US$388만 | 2.12% |
5,444
-495
| -8% | -US$32.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$385만 | 2.1% |
10,319
+137
| +1% | +US$5.54만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$383만 | 2.09% |
3,595
-693
| -16% | -US$60.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$372만 | 2.03% |
31,673
-4,256
| -12% | -US$44.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$318만 | 1.73% |
34,445
+545
| +2% | +US$4.97만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Novartis
NVS
US$2872억
| US$314만 | 1.72% |
20,060
-450
| -2% | -US$6.75만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$280만 | 1.53% |
12,028
-135
| -1% | -US$2.68만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$271만 | 1.48% |
8,201
-233
| -3% | -US$7.66만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$259만 | 1.41% |
21,548
-300
| -1% | -US$3.54만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
Qualys
QLYS
US$75억
| US$238만 | 1.3% |
17,300
+5,405
| +45% | +US$53.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$237만 | 1.29% |
9,319
-158
| -2% | -US$3.68만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
19
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$229만 | 1.25% |
7,402
-160
| -2% | -US$4.97만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
US$183억
| US$228만 | 1.24% |
8,662
+327
| +4% | +US$7.69만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$228만 | 1.24% |
24,950
-1,090
| -4% | -US$9.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$227만 | 1.24% |
12,040
-235
| -2% | -US$4.17만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
23
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$222만 | 1.21% |
9,908
-325
| -3% | -US$6.69만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
Assurant
AIZ
US$140억
| US$215만 | 1.17% |
7,994
-55
| -0.7% | -US$1.34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Nucor
NUE
US$586억
| US$212만 | 1.16% |
9,538
-385
| -4% | -US$8.71만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
RPGNY
OIM
Cascade Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cascade Investment Advisors 측은 US$1.83억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Cascade Investment Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 43개 증가, 50개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 9,475주를 보유했으며 가치는 US$194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Everus Construction Group 주식으로, 추정 금액은 US$321만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- Cascade Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$194만 상당의 9,475주를 매수했어요.
- Cascade Investment Advisors 측이 2026년 2분기에 Nutrien 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$92.2만 규모예요.
- Cascade Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Everus Construction Group이며, 추정 감소액은 US$321만예요.
- Cascade Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cascade Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 24% 비중을 차지해요.
- Cascade Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Cascade Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$1.83억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Cascade Investment Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.