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HCWM
Hidden Cove Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.82億
売買回転率
30.77%
推定1年リターン
24.56%
今四半期の推定リターン
+15.47%
1年予想リターン
+24.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.82億
運用資産残高の伸び率
+$2592万
(+17%)
資金フロー
+$1165万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.9%
保有額
143
新規
34
買い増し
66
減少
23
解消
10
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$177万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$146万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$94.8万 |
| 4 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+$94.5万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$81.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$302万 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF
GMUN
|
+$95.5万 |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$65万 |
| 4 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+$39.8万 |
| 5 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+$35.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.64% |
| 2 | 情報技術 | 18.79% |
| 3 | 金融 | 3.63% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.99% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $2017万 | 11.11% |
69,390
+2,894
| +4% | +$81.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1254万 | 6.91% |
248,318
-5,281
| -2% | -$26.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $938万 | 5.17% |
380,346
-288
| -0.1% | -$7,119 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $896万 | 4.94% |
148,674
+24,636
| +20% | +$146万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $818万 | 4.51% |
28,281
+1,980
| +8% | +$56.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $737万 | 4.06% |
91,483
+1,895
| +2% | +$14.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $651万 | 3.58% |
39,799
+11,427
| +40% | +$177万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $592万 | 3.26% |
29,584
+3,201
| +12% | +$65.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $562万 | 3.09% |
115,430
-13,033
| -10% | -$65万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$35.6億
| $414万 | 2.28% |
84,790
-8,124
| -9% | -$39.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $412万 | 2.27% |
85,151
-607
| -0.7% | -$2.92万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Unity
U
$178億
| $378万 | 2.08% |
132,301
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $371万 | 2.04% |
9,948
+959
| +11% | +$38.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $356万 | 1.96% |
147,356
+1,470
| +1% | +$3.55万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $329万 | 1.81% |
66,075
+2,640
| +4% | +$13.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $299万 | 1.65% |
39,103
+12,237
| +46% | +$94.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $290万 | 1.6% |
116,057
+267
| +0.2% | +$6,688 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $224万 | 1.23% |
9,400
+1,577
| +20% | +$39.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
JABS
$1.38億
| $221万 | 1.22% |
44,198
-4
| -0% | -$200 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $205万 | 1.13% |
5,439
+468
| +9% | +$18.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Vistra
VST
$510億
| $205万 | 1.13% |
12,942
+65
| +0.5% | +$1.01万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $169万 | 0.93% |
12,348
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $168万 | 0.92% |
4,695
+1,078
| +30% | +$38.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $164万 | 0.9% |
51,689
-95,039
| -65% | -$302万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.3億
| $158万 | 0.87% |
30,860
-498
| -2% | -$2.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Hidden Cove Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hidden Cove Wealth Managementは143銘柄を保有し、保有額は$1.82億でした。前四半期の$1.56億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Hidden Cove Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1165万を投じ、新たに34銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFranklin Dynamic Municipal Bond ETFで、保有株数は37,857株、評価額は$95.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$302万相当を売却しました。
- Hidden Cove Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin Dynamic Municipal Bond ETFで、株数は37,857株、評価額は$95.3万でした。
- Hidden Cove Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$177万でした。
- Hidden Cove Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$302万相当を減らしました。
- Hidden Cove Wealth Managementは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hidden Cove Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.82億のポートフォリオの49%を占めています。
- Hidden Cove Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに34件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Hidden Cove Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.82億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のHidden Cove Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。