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BF
Baring Financial 投資組合持股
AUM
US$1.87億
週轉率
15.22%
1年估算報酬率
14.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.4%
1年估算報酬率
+14.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.87億
AUM 成長
+US$544萬
(+3%)
資金流向
+US$196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.85%
持股
92
新
6
增持
50
減碼
24
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$73.6萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$49萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$40.6萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$31.5萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+US$28.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$39萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$26.5萬 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$26.5萬 |
| 4 |
AGNT Inc
AGNT
|
+US$26.5萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$25.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.41% |
| 2 | 科技 | 9.19% |
| 3 | 金融 | 4.29% |
| 4 | 工業 | 2.86% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1900萬 | 10.15% |
24,806
+642
| +3% | +US$49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1406萬 | 7.51% |
46,144
+1,380
| +3% | +US$40.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1044萬 | 5.58% |
112,672
+2,240
| +2% | +US$20萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$806萬 | 4.3% |
241,830
+6,441
| +3% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$703萬 | 3.76% |
169,779
+2,137
| +1% | +US$9.05萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$632萬 | 3.38% |
8,548
-92
| -1% | -US$6.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$588萬 | 3.14% |
11,471
+309
| +3% | +US$14.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$575萬 | 3.07% |
62,798
-595
| -0.9% | -US$5.45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$569萬 | 3.04% |
56,480
-383
| -0.7% | -US$3.85萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$544萬 | 2.91% |
23,320
+449
| +2% | +US$10.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$544萬 | 2.9% |
49,276
+357
| +0.7% | +US$3.93萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$531萬 | 2.84% |
10,665
-211
| -2% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$525萬 | 2.8% |
17,962
+424
| +2% | +US$12.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$511萬 | 2.73% |
100,850
+2,716
| +3% | +US$13.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$493萬 | 2.63% |
96,495
+1,448
| +2% | +US$7.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$405萬 | 2.16% |
12,162
+981
| +9% | +US$31.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$398萬 | 2.12% |
71,172
+1,708
| +2% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$377萬 | 2.01% |
16,506
+431
| +3% | +US$9.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$372萬 | 1.99% |
23,189
+363
| +2% | +US$6.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$367萬 | 1.96% |
18,766
+253
| +1% | +US$5.17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$359萬 | 1.92% |
27,993
+395
| +1% | +US$5.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$330萬 | 1.76% |
4,711
+13
| +0.3% | +US$9,080 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$268萬 | 1.43% |
56,591
-3,181
| -5% | -US$12.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$195萬 | 1.04% |
7,837
+355
| +5% | +US$9.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$190萬 | 1.02% |
5,745
+251
| +5% | +US$8.78萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MAG
JIM
WSFG
PFP
CVSC
OO
WP
FF
Baring Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Baring Financial持有92個部位，價值US$1.87億，較前一季的US$1.82億增加3%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Baring Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加50檔、減碼24檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF：共11,076股，價值US$28萬。 最大的一筆賣出是Caterpillar，估計金額為US$39萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
- Baring Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF：共買進11,076股，價值US$28萬。
- Baring Financial在2026年第3季增持Cerebras Systems的幅度最大，估計增加US$73.6萬。
- Baring Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$39萬。
- Baring Financial於2026年第3季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$26.5萬。
- 在2026年第3季，Baring Financial的投資組合規模為US$1.87億，前十大持股占47%。
- Baring Financial在2026年第3季新增了6個部位，並平倉8個部位。
- Baring Financial的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$1.87億。
根據Baring Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。