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Baring Financial Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,44 Mio. $
Kapitalfluss
+1,96 Mio. $
Kapitalfluss %
1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,85 %
Position
92
Neu
6
Aufgestockt
50
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBRS-Symbol
Cerebras Systems
CBRS
+736.283 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+489.912 $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+406.026 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+315.094 $
5
IBMP-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
+280.791 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+390.132 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+265.472 $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+265.338 $
4
AGNT-Symbol
AGNT Inc
AGNT
+264.680 $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+253.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,41 %
2 Technologie 9,19 %
3 Finanzwesen 4,29 %
4 Industrie 2,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19 Mio. $ 10,15 %
24.806
+642
+3 % +489.912 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
14,1 Mio. $ 7,51 %
46.144
+1.380
+3 % +406.026 $
2024 Q4
7 Quartale
MGK-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,58 %
112.672
+2.240
+2 % +199.766 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,06 Mio. $ 4,3 %
241.830
+6.441
+3 % +221.524 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
7,03 Mio. $ 3,76 %
169.779
+2.137
+1 % +90.498 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,38 %
8.548
-92
-1 % -65.740 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,88 Mio. $ 3,14 %
11.471
+309
+3 % +142.900 $
2024 Q4
7 Quartale
BIL-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,07 %
62.798
-595
-0,9 % -54.463 $
2024 Q4
7 Quartale
SGOV-Symbol
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,69 Mio. $ 3,04 %
56.480
-383
-0,7 % -38.514 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,91 %
23.320
+449
+2 % +107.852 $
2024 Q4
7 Quartale
SHV-Symbol
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,9 %
49.276
+357
+0,7 % +39.346 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,31 Mio. $ 2,84 %
10.665
-211
-2 % -106.454 $
2024 Q4
7 Quartale
VOT-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,8 %
17.962
+424
+2 % +127.009 $
2024 Q4
7 Quartale
TFLO-Symbol
14
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
5,11 Mio. $ 2,73 %
100.850
+2.716
+3 % +137.387 $
2024 Q4
7 Quartale
FLOT-Symbol
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,63 %
96.495
+1.448
+2 % +73.813 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,05 Mio. $ 2,16 %
12.162
+981
+9 % +315.094 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIV-Symbol
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,12 %
71.172
+1.708
+2 % +97.522 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,77 Mio. $ 2,01 %
16.506
+431
+3 % +92.404 $
2024 Q4
7 Quartale
IJT-Symbol
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,99 %
23.189
+363
+2 % +62.161 $
2024 Q4
7 Quartale
VOE-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,96 %
18.766
+253
+1 % +51.741 $
2024 Q4
7 Quartale
IJS-Symbol
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,92 %
27.993
+395
+1 % +53.612 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,76 %
4.711
+13
+0,3 % +9.080 $
2024 Q4
7 Quartale
IBIT-Symbol
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,43 %
56.591
-3.181
-5 % -128.277 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,04 %
7.837
+355
+5 % +90.197 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,02 %
5.745
+251
+5 % +87.792 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MAG
Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
JIM
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSFG
Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois 187 Mio. $ AUM 51,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFP
Paragon Financial Partners Woodland Hills, California 187 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVSC
C.V. Starr & Co New York 187 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OO
Obsido Oy Tampere 187 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Warburg Pincus New York 187 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Farrow Financial Randolph, Vermont 187 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baring Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baring Financial 92 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Baring Financial für Q3 2026 weist 6 neu, 50 erhöht, 24 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF: 11.076 Aktien im Wert von 279.555 $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 390.132 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Baring Financial im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF: 11.076 Aktien im Wert von 279.555 $.
  • Baring Financial hat seine Position in Cerebras Systems in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 736.283 $.
  • Der größte Positionsabbau von Baring Financial im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 390.132 $.
  • Baring Financial hat seine Position in Home Depot im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.472 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baring Financial machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Baring Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Baring Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Baring Financial für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .