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Baring Financial Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,44 Mio. $
Kapitalfluss
+1,96 Mio. $
Kapitalfluss %
1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,85 %
Position
92
Neu
6
Aufgestockt
50
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBRS-Symbol
Cerebras Systems
CBRS
+736.283 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+489.912 $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+406.026 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+315.094 $
5
IBMP-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
+280.791 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+390.132 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+265.472 $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+265.338 $
4
AGNT-Symbol
AGNT Inc
AGNT
+264.680 $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+253.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,41 %
2 Technologie 9,19 %
3 Finanzwesen 4,29 %
4 Industrie 2,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
26
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,94 %
17.967
-45
-0,2 % -4.459 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,91 %
4.958
-87
-2 % -30.195 $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
28
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,86 %
1.992
-460
-19 % -390.132 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
29
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,86 %
6.053
+36
+0,6 % +9.497 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,85 %
2.097
-11
-0,5 % -8.356 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,84 %
7.275
+94
+1 % +20.891 $
2024 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
32
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,83 %
9.304
+84
+0,9 % +13.976 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
33
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,79 %
+2.000
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
34
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,77 %
4.077
-91
-2 % -32.566 $
2024 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
35
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,76 %
2.801
+3
+0,1 % +1.649 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
36
Costco
COST
442 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,7 %
1.445
-8
-0,6 % -7.468 $
2024 Q4
7 Quartale
XLG-Symbol
37
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,7 %
20.491
+666
+3 % +41.418 $
2025 Q4
3 Quartale
PSX-Symbol
38
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,69 %
5.030
+3
+0,1 % +685 $
2024 Q4
7 Quartale
AGNT-Symbol
39
AGNT Inc
AGNT
660 Mio. $
1,1 Mio. $ 0,59 %
300.125
-62.716
-17 % -264.680 $
2024 Q4
7 Quartale
ASML-Symbol
40
ASML
ASML
646 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,58 %
603
+39
+7 % +67.612 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,58 %
12.026
-1.233
-9 % -107.919 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
42
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,54 %
6.220
+484
+8 % +75.677 $
2024 Q4
7 Quartale
CBRS-Symbol
43
Cerebras Systems
CBRS
28 Mrd. $
892.952 $ 0,48 %
5.026
+3.662
+268 % +736.283 $
2026 Q2
1 Quartal
IWV-Symbol
44
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
829.433 $ 0,44 %
1.921
-284
-13 % -122.714 $
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
816.979 $ 0,44 %
6.522
+128
+2 % +15.660 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
708.682 $ 0,38 %
977
+31
+3 % +19.349 $
2024 Q4
7 Quartale
PCAR-Symbol
47
PACCAR
PCAR
58 Mrd. $
700.236 $ 0,37 %
6.377
+19
+0,3 % +2.379 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
633.802 $ 0,34 %
17.640
-813
-4 % -28.500 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
610.594 $ 0,33 %
1.792
+25
+1 % +8.618 $
2024 Q4
7 Quartale
DE-Symbol
50
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
602.718 $ 0,32 %
898
-29
-3 % -18.445 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4

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Paragon Financial Partners
Paragon Financial Partners Woodland Hills, California 187 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.V. Starr & Co
C.V. Starr & Co New York 187 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Obsido Oy
Obsido Oy Tampere 187 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warburg Pincus
Warburg Pincus New York 187 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farrow Financial
Farrow Financial Randolph, Vermont 187 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baring Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baring Financial 92 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Baring Financial für Q3 2026 weist 6 neu, 50 erhöht, 24 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF: 11.076 Aktien im Wert von 279.555 $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 390.132 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Baring Financial im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF: 11.076 Aktien im Wert von 279.555 $.
  • Baring Financial hat seine Position in Cerebras Systems in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 736.283 $.
  • Der größte Positionsabbau von Baring Financial im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 390.132 $.
  • Baring Financial hat seine Position in Home Depot im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.472 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baring Financial machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Baring Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Baring Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Baring Financial für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .