Wir sind mit live! Mehr erfahren
BF

Baring Financial Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,44 Mio. $
Kapitalfluss
+1,96 Mio. $
Kapitalfluss %
1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,85 %
Position
92
Neu
6
Aufgestockt
50
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBRS-Symbol
Cerebras Systems
CBRS
+736.283 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+489.912 $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+406.026 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+315.094 $
5
IBMP-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
+280.791 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+390.132 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+265.472 $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+265.338 $
4
AGNT-Symbol
AGNT Inc
AGNT
+264.680 $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+253.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,41 %
2 Technologie 9,19 %
3 Finanzwesen 4,29 %
4 Industrie 2,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
51
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
600.991 $ 0,32 %
13.521
-49
-0,4 % -2.205 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
52
Visa
V
766 Mrd. $
579.168 $ 0,31 %
1.612
+32
+2 % +11.697 $
2024 Q4
7 Quartale
HDV-Symbol
53
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
550.351 $ 0,29 %
19.683
+101
+0,5 % +2.907 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
54
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
528.234 $ 0,28 %
1.504
+51
+4 % +19.199 $
2025 Q1
6 Quartale
LLY-Symbol
55
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
524.382 $ 0,28 %
453
+54
+14 % +63.720 $
2024 Q4
7 Quartale
IWD-Symbol
56
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
496.488 $ 0,27 %
2.003
+7
+0,4 % +1.770 $
2024 Q4
7 Quartale
DVY-Symbol
57
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
461.211 $ 0,25 %
3.033
-219
-7 % -35.291 $
2024 Q4
7 Quartale
IWB-Symbol
58
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
450.286 $ 0,24 %
1.082
– –
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
59
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
435.050 $ 0,23 %
408
-195
-32 % -185.229 $
2025 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
60
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
421.221 $ 0,23 %
2.066
+10
+0,5 % +2.240 $
2024 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
61
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
364.464 $ 0,19 %
957
– –
2025 Q2
5 Quartale
IWP-Symbol
62
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
342.900 $ 0,18 %
2.491
-12
-0,5 % -1.685 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
63
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
325.436 $ 0,17 %
2.240
+14
+0,6 % +2.052 $
2024 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
64
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
315.971 $ 0,17 %
1.702
+23
+1 % +4.708 $
2025 Q1
6 Quartale
WMT-Symbol
65
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
312.366 $ 0,17 %
3.006
-28
-0,9 % -3.074 $
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
66
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
300.374 $ 0,16 %
491
+21
+4 % +10.803 $
2026 Q2
1 Quartal
IEFA-Symbol
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
279.959 $ 0,15 %
2.890
– –
2024 Q4
7 Quartale
IBMP-Symbol
68
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
690 Mio. $
279.555 $ 0,15 %
+11.076
Neu +280.791 $
2026 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
69
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
269.443 $ 0,14 %
720
+89
+14 % +33.356 $
2026 Q2
1 Quartal
NOC-Symbol
70
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
263.497 $ 0,14 %
545
+3
+0,6 % +1.615 $
2024 Q4
7 Quartale
IBMO-Symbol
71
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
512 Mio. $
249.903 $ 0,13 %
+9.747
Neu +249.738 $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
72
CALL
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
248.367 $ 0,13 %
700
+100
+17 % +35.787 $
2026 Q2
1 Quartal
SPYM-Symbol
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
247.400 $ 0,13 %
2.756
+335
+14 % +29.949 $
2026 Q2
1 Quartal
FCX-Symbol
74
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
243.232 $ 0,13 %
3.475
+82
+2 % +5.582 $
2026 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
75
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
241.399 $ 0,13 %
4.435
+73
+2 % +4.447 $
2026 Q1
2 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

Meadowbrook Advisors Group
Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
JCP Investment Management
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wall Street Financial Group
Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois 187 Mio. $ AUM 51,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paragon Financial Partners
Paragon Financial Partners Woodland Hills, California 187 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.V. Starr & Co
C.V. Starr & Co New York 187 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Obsido Oy
Obsido Oy Tampere 187 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warburg Pincus
Warburg Pincus New York 187 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farrow Financial
Farrow Financial Randolph, Vermont 187 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baring Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baring Financial 92 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Baring Financial für Q3 2026 weist 6 neu, 50 erhöht, 24 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF: 11.076 Aktien im Wert von 279.555 $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 390.132 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Baring Financial im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF: 11.076 Aktien im Wert von 279.555 $.
  • Baring Financial hat seine Position in Cerebras Systems in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 736.283 $.
  • Der größte Positionsabbau von Baring Financial im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 390.132 $.
  • Baring Financial hat seine Position in Home Depot im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.472 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baring Financial machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Baring Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Baring Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Baring Financial für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .