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Farrow Financial Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-3,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,89 %
Position
56
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,73 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,33 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+877.530 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+727.414 $
5
BMI-Symbol
Badger Meter
BMI
+332.385 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,86 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,83 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,78 Mio. $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+971.929 $
5
MTZ-Symbol
MasTec
MTZ
+960.691 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,61 %
2 Technologie 15,45 %
3 Industrie 5,85 %
4 Versorger 4,31 %
5 Finanzwesen 3,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SUSA-Symbol
1
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
14,3 Mio. $ 7,64 %
92.788
-4.739
-5 % -699.740 $
2023 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 7,06 %
80.562
-11.742
-13 % -1,86 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVLU-Symbol
3
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,29 %
281.766
+479
+0,2 % +20.086 $
2023 Q4
10 Quartale
MOAT-Symbol
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,27 %
94.997
-9.614
-9 % -971.929 $
2023 Q4
10 Quartale
ICSH-Symbol
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
8,43 Mio. $ 4,5 %
166.704
+17.366
+12 % +877.530 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,67 Mio. $ 4,1 %
26.514
-248
-0,9 % -70.937 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHO-Symbol
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
7,28 Mio. $ 3,89 %
301.665
+71.491
+31 % +1,73 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
6,3 Mio. $ 3,37 %
62.624
-17.742
-22 % -1,78 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
HDV-Symbol
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,91 %
198.603
+1.873
+1 % +50.941 $
2024 Q2
8 Quartale
DIVO-Symbol
10
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,87 %
117.539
+3.262
+3 % +149.294 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHR-Symbol
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,85 %
216.288
+53.800
+33 % +1,33 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PFF-Symbol
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,8 %
171.879
+23.354
+16 % +727.414 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,01 Mio. $ 2,67 %
25.042
-1.315
-5 % -270.371 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,67 Mio. $ 2,49 %
13.074
-19
-0,1 % -6.839 $
2025 Q1
5 Quartale
MTZ-Symbol
15
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,34 %
10.516
-2.513
-19 % -960.691 $
2023 Q4
10 Quartale
PLXS-Symbol
16
Plexus
PLXS
6,14 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,26 %
14.076
+228
+2 % +59.462 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHY-Symbol
17
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,14 %
126.377
+2.039
+2 % +65.793 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,99 %
31.658
-7.977
-20 % -834.228 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,85 %
4.713
+37
+0,8 % +25.457 $
2025 Q2
4 Quartale
CNI-Symbol
20
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,59 %
24.976
+224
+0,9 % +25.505 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,98 Mio. $ 1,59 %
7.981
-387
-5 % -156.581 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,56 %
101.066
-5.322
-5 % -148.989 $
2023 Q4
10 Quartale
CNQ-Symbol
23
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,55 %
73.449
+4.259
+6 % +193.618 $
2025 Q4
2 Quartale
DGX-Symbol
24
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,52 %
13.420
+109
+0,8 % +21.392 $
2023 Q4
10 Quartale
BMI-Symbol
25
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,51 %
19.072
+2.540
+15 % +332.385 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CVSC
C.V. Starr & Co New York 187 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFP
Paragon Financial Partners Woodland Hills, California 187 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Innealta Capital Austin, Texas 187 Mio. $ AUM 26,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASM
AI-Squared Management Hong Kong 187 Mio. $ AUM 188,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
JIM
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Thoma Capital Management Towson, Maryland 188 Mio. $ AUM 21,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFP
Comprehensive Financial Planning East Petersburg, Pennsylvania 188 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Farrow Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Farrow Financial 56 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Farrow Financial für Q2 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 19 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.400 Aktien im Wert von 335.112 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Farrow Financial im Q2 2026 war Intel: 2.400 Aktien im Wert von 335.112 $.
  • Farrow Financial hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Farrow Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • Farrow Financial hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Farrow Financial machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Farrow Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Farrow Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Farrow Financial für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .