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Farrow Financial

Farrow Financial Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-3,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,89 %
Position
56
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,73 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,33 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+877.530 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+727.414 $
5
BMI-Symbol
Badger Meter
BMI
+332.385 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,86 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,83 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,78 Mio. $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+971.929 $
5
MTZ-Symbol
MasTec
MTZ
+960.691 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,61 %
2 Technologie 15,45 %
3 Industrie 5,85 %
4 Versorger 4,31 %
5 Finanzwesen 3,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NRG-Symbol
26
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,5 %
19.242
-2.111
-10 % -303.956 $
2023 Q4
10 Quartale
NEE-Symbol
27
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,46 %
31.091
+1.661
+6 % +150.247 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,44 %
8.252
+110
+1 % +34.160 $
2023 Q4
10 Quartale
BUG-Symbol
29
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,15 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,42 %
69.862
-16.223
-19 % -500.032 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
30
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
2,62 Mio. $ 1,4 %
2.184
-320
-13 % -326.956 $
2023 Q4
10 Quartale
LECO-Symbol
31
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,39 %
9.822
+183
+2 % +47.885 $
2023 Q4
10 Quartale
CWCO-Symbol
32
Consolidated Water Co
CWCO
449 Mio. $
2,54 Mio. $ 1,36 %
86.052
+1.489
+2 % +46.682 $
2023 Q4
10 Quartale
VMC-Symbol
33
Vulcan Materials
VMC
34,8 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,35 %
8.582
+205
+2 % +58.761 $
2023 Q4
10 Quartale
FIW-Symbol
34
First Trust Water ETF
FIW
1,8 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,35 %
23.072
-3
-0 % -316 $
2024 Q1
9 Quartale
COST-Symbol
35
Costco
COST
451 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,29 %
2.581
+24
+0,9 % +23.913 $
2025 Q2
4 Quartale
BLK-Symbol
36
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,18 %
2.300
+100
+5 % +103.422 $
2023 Q4
10 Quartale
TRMB-Symbol
37
Trimble
TRMB
14,9 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,04 %
38.143
-338
-0,9 % -19.977 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,8 %
2
– –
2025 Q1
5 Quartale
CRSP-Symbol
39
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,83 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,57 %
19.643
+2.664
+16 % +140.414 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYX-Symbol
40
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,83 Mrd. $
938.130 $ 0,5 %
15.354
– –
2023 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
41
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
878.227 $ 0,47 %
5.989
– –
2023 Q4
10 Quartale
ITW-Symbol
42
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
793.289 $ 0,42 %
2.933
– –
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
747.497 $ 0,4 %
7.552
+136
+2 % +13.456 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
564.559 $ 0,3 %
756
-36
-5 % -26.100 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
479.374 $ 0,26 %
958
-25
-3 % -12.019 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
408.051 $ 0,22 %
4.225
+109
+3 % +10.470 $
2023 Q4
10 Quartale
CPTL-Symbol
47
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
113 Mio. $
394.643 $ 0,21 %
8.400
+20
+0,2 % +922 $
2023 Q4
10 Quartale
BIL-Symbol
48
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
384.522 $ 0,21 %
4.196
+171
+4 % +15.650 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
49
Intel
INTC
452 Mrd. $
335.112 $ 0,18 %
+2.400
Neu +242.699 $
2026 Q2
0 Quartale
RF-Symbol
50
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
302.000 $ 0,16 %
10.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Farrow Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Farrow Financial 56 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Farrow Financial für Q2 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 19 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.400 Aktien im Wert von 335.112 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Farrow Financial im Q2 2026 war Intel: 2.400 Aktien im Wert von 335.112 $.
  • Farrow Financial hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Farrow Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • Farrow Financial hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Farrow Financial machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Farrow Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Farrow Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Farrow Financial für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .