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Farrow Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 188 M
Rotación
5.36%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 914 k
(+0.49%)
Flujo de capital
+USD 1.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.48%
Posición
56
Nuevas
1
Aumentadas
21
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 900 k |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 746 k |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 538 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 210 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 81.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 252 k |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 213 k |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 213 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 147 k |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 82.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.85% |
| 2 | Tecnología | 16.19% |
| 3 | Industriales | 4.55% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Salud | 3.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lincoln Electric
LECO
USD 15 mil M
| USD 2.6 M | 1.38% |
9,830
+8
| +0.1% | +USD 2.13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 2.53 M | 1.34% |
2,183
-1
| -0% | -USD 1.18 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Blackrock
BLK
USD 183 mil M
| USD 2.45 M | 1.3% |
2,314
+14
| +0.6% | +USD 15.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
First Trust Water ETF
FIW
USD 1918 M
| USD 2.43 M | 1.29% |
23,367
+295
| +1% | +USD 32 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Consolidated Water Co
CWCO
USD 442 M
| USD 2.41 M | 1.28% |
86,052
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
NextEra Energy
NEE
USD 186 mil M
| USD 2.39 M | 1.27% |
31,513
+422
| +1% | +USD 35.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Costco
COST
USD 477 mil M
| USD 2.39 M | 1.27% |
2,621
+40
| +2% | +USD 37.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Badger Meter
BMI
USD 4717 M
| USD 2.38 M | 1.26% |
19,244
+172
| +0.9% | +USD 23.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
MasTec
MTZ
USD 12 mil M
| USD 2.25 M | 1.19% |
10,525
+9
| +0.1% | +USD 2.53 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Trimble
TRMB
USD 12.6 mil M
| USD 2.16 M | 1.15% |
37,836
-307
| -0.8% | -USD 17.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Vulcan Materials
VMC
USD 37.3 mil M
| USD 2.13 M | 1.13% |
8,697
+115
| +1% | +USD 31.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
NRG Energy
NRG
USD 17 mil M
| USD 1.85 M | 0.98% |
19,312
+70
| +0.4% | +USD 8.44 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 1.49 M | 0.79% |
2
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4711 M
| USD 1.09 M | 0.58% |
19,642
-1
| -0% | -USD 54 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2754 M
| USD 959 k | 0.51% |
15,354
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 870 k | 0.46% |
5,989
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Illinois Tool Works
ITW
USD 82.9 mil M
| USD 755 k | 0.4% |
2,933
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 719 k | 0.38% |
7,602
+50
| +0.7% | +USD 4.86 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 785 mil M
| USD 577 k | 0.31% |
756
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 455 k | 0.24% |
913
-45
| -5% | -USD 22.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 428 k | 0.23% |
4,420
+195
| +5% | +USD 19.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
USD 111 M
| USD 408 k | 0.22% |
8,401
+1
| +0% | +USD 48 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.5 mil M
| USD 308 k | 0.16% |
3,366
-830
| -20% | -USD 76 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 297 k | 0.16% |
1,120
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Intel
INTC
USD 286 mil M
| USD 289 k | 0.15% |
2,400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ICM
RMSCM
Revisión del portafolio de Farrow Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Farrow Financial mantenía 56 posiciones por un valor de USD 188 M, un aumento de 0.49% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Farrow Financial muestra 1 nuevos, Aumentaron 21, 21 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Dividend Equity ETF: 6,239 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 252 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Farrow Financial en T3 2026 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 6,239 acciones por un valor de USD 203 k.
- Farrow Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 900 k.
- La mayor reducción de Farrow Financial durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 252 k.
- Farrow Financial cerró por completo su posición en Broadcom en T3 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de Farrow Financial representan 49% de su cartera de USD 188 M en T3 2026.
- Farrow Financial abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Farrow Financial aumentó 0.49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Farrow Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.